Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 256 | 7 154 | 9 262 | 22 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 737 | 2 130 | 325 | 10 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 737 | 2 130 | 325 | 10 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 519 | 5 023 | 8 937 | 12 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 660 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 | 4 924 | 8 935 | 8 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 99 | 2 | 757 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 672 | 16 261 | 7 154 | 9 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 407 | 14 737 | 2 130 | 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 407 | 14 737 | 2 130 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 1 524 | 5 023 | 8 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 1 513 | 4 924 | 8 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 11 | 99 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 256 | 7 154 | 9 262 | 22 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 062 | 820 | 1 176 | 8 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 982 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 364 | 105 | 1 699 | 7 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 364 | 105 | 1 473 | 7 361 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 830 | 6 229 | 6 387 | 7 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 375 | 4 490 | 4 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 830 | 1 854 | 1 897 | 2 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 672 | 16 261 | 7 154 | 9 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 975 | 3 233 | 815 | 1 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 965 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 295 | 1 279 | 766 | 1 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 295 | 1 279 | 105 | 1 473 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 226 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 402 | 11 749 | 5 573 | 6 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 2 910 | 4 375 | 4 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 372 | 8 839 | 1 198 | 1 897 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 779 | 1 326 | 5 560 | 957 |
| Выручка за предыдущий год | 25 483 | 36 404 | 55 902 | 90 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 704 | 35 078 | 50 342 | 89 700 |
| Выручка за отчетный год | 36 404 | 55 902 | 90 657 | 101 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 867 | 5 560 | 957 | 4 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | 5 560 | 957 | 4 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 538 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 537 | 50 342 | 89 700 | 96 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 019 | 1 326 | 5 560 | 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 760 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 406 | 1 312 | 8 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 680 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 1 738 | 5 337 | 8 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 059 | 9 105 | 4 917 | 3 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 2 573 | 3 541 | 1 312 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 136 | 1 738 | 5 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 889 | 3 757 | 4 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 2 183 | 2 937 | 362 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 390 | 604 | 950 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 | 950 | 1 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 017 | 362 | 7 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 362 | 7 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 820 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,40 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,40 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,72 | 6,88 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,7 % | 3,9 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -294,0 % | 30,8 % | 86,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.