Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР-ИНВЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР-ИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 1 919 367 | 1 847 146 | 3 384 518 | 8 555 774 | 6 824 411 | 10 303 779 | 11 215 804 | 11 732 948 | 1 880 762 | 649 118 | 3 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 1 206 284 | 1 384 276 | 8 216 455 | 5 503 847 | 8 502 607 | 8 721 508 | 5 366 844 | 1 536 155 | 644 856 | 1 856 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 109 | 91 | 73 | 55 | 37 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 206 175 | 1 384 185 | 8 216 382 | 5 476 466 | 8 413 519 | 8 662 415 | 5 324 341 | 1 499 000 | 644 856 | 1 856 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 326 | 89 051 | 59 093 | 42 503 | 37 155 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 1 919 239 | 640 862 | 2 000 241 | 339 319 | 1 320 564 | 1 801 171 | 2 494 296 | 6 366 104 | 344 607 | 4 262 | 1 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 32 | 9 | 3 | 28 006 | 28 007 | 16 | 7 | 15 | 6 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 072 436 | 638 122 | 1 999 951 | 287 926 | 1 289 747 | 1 763 456 | 2 493 399 | 6 365 045 | 344 093 | 3 138 | 1 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 846 719 | 2 708 | 281 | 51 390 | 2 652 | 9 549 | 695 | 867 | 497 | 1 115 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 159 | 186 | 185 | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 1 919 367 | 1 847 146 | 3 384 518 | 8 555 774 | 6 824 412 | 13 359 768 | 11 215 804 | 11 732 948 | 1 880 762 | 649 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 1 206 284 | 1 384 276 | 8 217 456 | 5 503 847 | 11 276 544 | 8 721 508 | 5 366 844 | 1 536 155 | 644 856 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 109 | 91 | 73 | 55 | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 206 175 | 1 384 185 | 8 217 383 | 5 476 466 | 11 159 995 | 8 662 415 | 5 324 341 | 1 499 000 | 644 856 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 326 | 116 548 | 59 093 | 42 503 | 37 155 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 1 919 239 | 640 862 | 2 000 242 | 338 318 | 1 320 565 | 2 083 224 | 2 494 296 | 6 366 104 | 344 607 | 4 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 32 | 9 | 3 | 28 006 | 5 | 16 | 7 | 15 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 1 072 436 | 638 122 | 1 999 952 | 286 926 | 1 289 747 | 2 080 741 | 2 493 399 | 6 365 045 | 344 093 | 3 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 846 719 | 2 708 | 281 | 51 390 | 2 652 | 2 292 | 695 | 867 | 497 | 1 115 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 186 | 186 | 185 | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 1 919 367 | 1 847 146 | 3 384 518 | 8 555 774 | 6 824 411 | 10 303 779 | 11 215 804 | 11 732 948 | 1 880 762 | 649 118 | 3 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 799 | 5 242 170 | 5 656 385 | 1 172 433 | 643 747 | 3 646 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 035 000 | 5 035 000 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 170 | 471 385 | 1 172 423 | 643 737 | 3 636 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 830 695 | 310 047 | 2 889 534 | 8 096 624 | 6 438 072 | 7 500 096 | 70 489 | 190 228 | 310 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 | 830 695 | 310 047 | 2 889 534 | 8 096 624 | 6 438 072 | 7 500 096 | 70 489 | 117 310 | 125 047 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 918 | 185 519 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 1 089 330 | 1 538 084 | 523 085 | 442 351 | 482 284 | 3 147 088 | 5 903 145 | 5 886 335 | 397 762 | 5 371 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 076 452 | 1 520 069 | 192 178 | 27 075 | 27 075 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 12 878 | 18 015 | 330 907 | 415 276 | 455 209 | 3 147 088 | 5 903 145 | 5 886 335 | 397 762 | 5 371 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 1 919 367 | 1 847 146 | 3 384 518 | 8 555 774 | 6 824 412 | 13 359 768 | 11 215 804 | 11 732 948 | 1 880 762 | 649 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 799 | 4 640 081 | 5 242 170 | 5 656 385 | 1 172 433 | 643 747 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 035 000 | 5 035 000 | 5 035 000 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 789 | 57 170 | 471 385 | 1 172 423 | 643 737 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 830 695 | 310 047 | 2 889 534 | 8 096 624 | 6 437 974 | 125 453 | 70 489 | 190 228 | 310 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 | 830 695 | 310 047 | 2 889 534 | 8 096 624 | 6 437 974 | 125 453 | 70 489 | 117 310 | 125 047 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 918 | 185 519 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 1 089 330 | 1 538 084 | 523 085 | 442 351 | 482 382 | 8 594 234 | 5 903 145 | 5 886 335 | 397 762 | 5 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 452 | 1 520 069 | 192 178 | 27 075 | 27 174 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 12 878 | 18 015 | 330 907 | 415 276 | 455 209 | 8 594 234 | 5 903 145 | 5 886 335 | 397 762 | 5 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 53 145 | 11 479 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 23 119 | 163 949 | 53 720 | 2 438 | 9 167 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 22 413 | 110 804 | 42 241 | 4 162 | 4 | 28 003 | |||||
| Выручка за отчетный год | 31 | 23 119 | 163 949 | 53 720 | 2 438 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 53 145 | 11 479 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 706 | 53 145 | 11 479 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 392 | 27 497 | 59 897 | 27 385 | 3 508 | 1 057 | 817 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 22 413 | 110 804 | 42 241 | 4 965 | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 706 | 53 145 | 11 479 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 804 | 1 392 | 30 928 | 59 897 | 27 385 | 3 508 | 1 057 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 50 303 | 567 001 | 520 313 | 876 297 | 4 799 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 231 839 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 975 339 | 633 852 | 723 214 | 656 475 | 516 962 | 86 252 | 5 685 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 34 915 | 224 574 | 322 078 | 653 052 | 1 107 160 | 909 712 | 90 166 | 7 741 | 8 316 | 6 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 740 | 171 673 | 284 073 | 833 382 | 755 388 | 640 792 | 194 603 | 630 900 | 563 260 | 524 969 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 28 | 570 | 590 | 127 500 | 760 353 | 646 622 | 200 753 | 3 963 775 | 192 101 | 1 264 356 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 303 | 65 671 | 567 001 | 520 314 | 876 297 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 231 839 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 445 792 | 975 339 | 838 088 | 723 214 | 656 475 | 516 962 | 86 252 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 34 915 | 224 574 | 322 078 | 653 052 | 1 107 160 | 774 154 | 90 166 | 7 741 | 8 316 | 6 666 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 740 | 171 673 | 284 073 | 387 591 | 755 388 | 2 064 844 | 194 603 | 630 900 | 563 260 | 524 969 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 28 | 571 | 589 | 127 500 | 760 353 | 2 013 343 | 200 753 | 3 963 774 | 192 101 | 1 264 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 901 | 55 578 | 452 090 | 414 216 | 701 038 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 402 | 132 172 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 326 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 402 | 132 172 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 798 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 326 | 62 636 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 901 | 452 090 | 414 215 | 701 038 | 3 599 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 901 | 452 090 | 414 215 | 701 038 | 3 599 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 901 | 55 578 | 452 090 | 414 216 | 701 038 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 789 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 799 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 856 | 247 461 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 856 | 247 461 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 856 | 247 461 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 110 856 | 247 461 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 908 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 109 817 | 161 755 | 5 174 | 3 540 293 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 757 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 993 | 109 817 | 161 755 | 5 174 | 3 540 293 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 986 231 | 1 549 991 | 3 015 377 | 65 824 | 3 517 385 | 426 694 | 6 924 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 975 | 23 832 | 58 298 | 22 660 | 3 371 | 363 | 250 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 960 | 2 575 | 1 374 | 1 399 | 1 046 | 781 | 554 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 962 687 | 628 929 | 140 130 | 1 721 | 10 798 | 15 313 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 257 | 39 030 | 38 397 | 105 911 | 10 921 | 6 026 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 352 | 894 655 | 2 776 545 | 1 647 | 3 396 259 | 399 316 | 94 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 737 400 | 2 924 471 | 20 035 | 543 710 | 6 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 170 757 | 1 124 423 | 2 924 471 | 20 035 | 1 000 | 1 186 710 | 6 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 466 752 | 1 043 141 | 2 622 896 | 14 928 | 1 000 | 926 052 | 6 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 704 005 | 81 282 | 301 575 | 5 107 | 260 658 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 433 357 | 3 443 704 | 34 500 | 643 000 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 314 274 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 119 083 | 3 443 704 | 34 500 | 643 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 766 480 | 40 800 | 10 219 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 146 160 | 4 640 570 | 2 040 700 | 50 800 | 511 400 | 16 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 146 160 | 4 632 150 | 2 040 700 | 50 800 | 511 400 | 16 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 420 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 949 185 | 874 090 | 2 113 662 | 10 000 | 501 181 | 133 100 | 329 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 329 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 949 185 | 874 090 | 2 045 700 | 10 000 | 501 181 | 133 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 962 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 025 | 185 | 616 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 516 | 3 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -247,5 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 414,2 млн ₽ | 701,0 млн ₽ | -528,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 10,30 млрд ₽ | 11,22 млрд ₽ | 11,73 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 649,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -343,4 млн ₽ | 5,24 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 643,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,42 | 1,08 | 0,87 | 0,79 | 75,58 | 2,01 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,42 | 1,08 | 0,87 | 0,79 | 74,96 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 6,58 | 1,18 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,47 | 0,48 | 0,62 | 0,99 | 0,99 | 0,52 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,14 | 1,07 | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,0 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 4,0 % | 3,5 % | 37,3 % | -81,4 % | 98,1 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,6 % | 7,3 % | 59,8 % | -82,1 % | 98,7 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,02 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 75,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).