Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРАКАДАБРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРАКАДАБРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 988 | 10 174 | 9 777 | 4 198 | 5 244 | 11 720 | 12 853 | 10 160 | 4 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 179 | 179 | 179 | 179 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 854 | 9 995 | 9 598 | 4 019 | 5 065 | 11 675 | 12 808 | 10 115 | 4 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 004 | 7 535 | 7 060 | 2 684 | 2 237 | 9 200 | 10 100 | 6 329 | 2 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 290 | 808 | 726 | 101 | 272 | 1 450 | 1 955 | 1 656 | 1 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 | 1 399 | 1 427 | 1 071 | 1 925 | 678 | 646 | 662 | 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 385 | 163 | 631 | 272 | 32 | 1 468 | 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 75 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 974 | 13 988 | 10 174 | 9 777 | 4 198 | 18 177 | 11 720 | 12 853 | 10 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 179 | 179 | 179 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 974 | 13 854 | 9 995 | 9 598 | 4 019 | 18 132 | 11 675 | 12 808 | 10 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 664 | 11 004 | 7 535 | 7 060 | 2 684 | 14 577 | 9 200 | 10 100 | 6 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 013 | 1 290 | 808 | 726 | 101 | 1 925 | 1 450 | 1 955 | 1 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 1 560 | 1 399 | 1 427 | 1 071 | 1 234 | 678 | 646 | 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 | 253 | 385 | 163 | 308 | 272 | 32 | 1 468 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 75 | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 988 | 10 174 | 9 777 | 4 198 | 5 244 | 11 720 | 12 853 | 10 160 | 4 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 788 | 855 | 320 | 147 | 717 | 921 | 940 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 778 | 845 | 310 | 137 | 707 | 911 | 930 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 200 | 9 319 | 9 457 | 4 268 | 5 847 | 11 573 | 12 136 | 9 239 | 3 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 809 | 7 659 | 2 119 | 2 800 | 5 100 | 8 246 | 5 802 | 3 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 200 | 2 510 | 1 798 | 2 149 | 3 047 | 6 473 | 3 890 | 3 437 | 11 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 974 | 13 988 | 10 174 | 9 777 | 4 198 | 18 177 | 11 720 | 12 853 | 10 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 788 | 855 | 320 | 147 | 717 | 921 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | 778 | 845 | 310 | 137 | 707 | 911 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 414 | 13 200 | 9 319 | 9 457 | 4 268 | 18 260 | 11 573 | 12 136 | 9 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 6 809 | 7 659 | 2 119 | 4 173 | 5 100 | 8 246 | 5 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 414 | 12 991 | 2 510 | 1 798 | 2 149 | 14 087 | 6 473 | 3 890 | 3 437 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 2 254 | 1 846 | 1 574 | 3 414 | 4 830 | 3 080 | 1 355 | 827 |
| Выручка за предыдущий год | 27 057 | 35 832 | 25 544 | 11 941 | 23 552 | 29 528 | 20 546 | 20 432 | 14 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 125 | 33 578 | 23 698 | 10 367 | 20 138 | 24 698 | 17 466 | 19 077 | 13 176 |
| Выручка за отчетный год | 35 832 | 25 544 | 11 941 | 23 552 | 12 788 | 20 546 | 20 432 | 14 003 | 9 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 254 | 1 846 | 1 574 | 3 414 | 2 069 | 3 080 | 1 355 | 827 | 1 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 266 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 781 | 1 580 | 2 028 | 3 674 | 4 659 | 4 044 | 3 315 | 3 159 | 3 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 578 | 23 698 | 10 367 | 20 138 | 10 719 | 17 466 | 19 077 | 13 176 | 7 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 686 | 473 | 266 | 1 029 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 246 | 1 781 | 1 580 | 2 028 | 3 674 | 3 801 | 4 044 | 3 315 | 3 159 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 84 | 288 | 711 | 314 | 24 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 1 964 | 2 784 | 2 731 | 1 978 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 182 | 81 | 148 | 62 | 712 | 113 | 85 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 286 | 84 | 539 | 288 | 711 | 314 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 1 964 | 2 784 | 2 731 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 187 | 182 | 81 | 148 | 637 | 712 | 113 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 229 | 67 | 431 | 230 | 569 | 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 57 | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 17 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 67 | 230 | 569 | 263 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 67 | 230 | 569 | 263 | 19 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 | 229 | 67 | 431 | 230 | 569 | 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -408 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -70 тыс. ₽ | -603 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,7 % | +60,7 % | -0,6 % | -31,5 % | -35,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,87 | 1,01 | 1,06 | 1,09 | 1,23 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,44 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 0,25 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,20 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 78,73 | 16,93 | 10,03 | 4,09 | 0,76 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | -20,3 % | -4,7 % | -9,6 % | -16,7 % | -20,9 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | -4,2 % | 1,1 % | 2,8 % | 1,9 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -10,2 % | 2,0 % | 4,4 % | 2,6 % | 0,4 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 156,5 % | 79,4 % | 28,6 % | 2,0 % | 10,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,61 | 2,44 | 1,75 | 1,59 | 1,38 | 1,90 | 1,55 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 55 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 76 дн. | 192 дн. | 193 дн. | 175 дн. | 118 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 104 дн. | 135 дн. | 74 дн. | 95 дн. | 1 дн. | 53 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 27 дн. | 69 дн. | 130 дн. | 97 дн. | 151 дн. | 65 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,12 | -2,15 | 0,27 | 0,96 | 1,17 | 2,15 | 5,15 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 3023).