Финансы ООО "АЙСБИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 356 | 3 983 | 20 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 77 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 77 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 3 906 | 20 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 590 | 2 179 | 9 097 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 1 719 | 9 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 8 | 2 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 3 356 | 3 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 77 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 3 223 | 3 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 590 | 2 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 473 | 1 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 160 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 356 | 3 983 | 20 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 964 | 769 | 1 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 365 | 3 187 | 19 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 3 187 | 19 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 3 356 | 3 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 964 | 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 27 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 365 | 3 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 365 | 3 187 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 17 003 | 1 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 802 | 1 987 | |
| Выручка за отчетный год | 17 003 | 1 847 | 35 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 201 | 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 201 | 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 802 | 1 987 | 35 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 1 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 172 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 11 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 212 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 960 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 964 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,23 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,54 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 4,18 | 14,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | -3,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -19,6 % | 41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 400 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.