Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 804 | 39 658 | 38 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 277 | 29 175 | 28 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 277 | 29 175 | 28 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 527 | 10 483 | 10 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 675 | 5 675 | 5 675 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 776 | 4 795 | 4 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 709 | 39 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 226 | 29 175 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 226 | 29 175 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 483 | 10 483 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 675 | 5 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 795 | 4 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 804 | 39 658 | 38 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 500 | 37 300 | 37 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 500 | 37 300 | 37 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 789 | 7 435 | 8 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 1 168 | 1 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 750 | 6 267 | 6 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 709 | 39 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 300 | 37 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 300 | 37 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 782 | 7 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 614 | 6 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 400 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 500 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 959 | 1 704 | 1 682 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 126 | 1 704 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 129 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 704 | 1 682 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | 1 704 | 1 682 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 704 | 1 682 |
| Убыток (ИТОГО) | 495 | 1 704 | 1 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 469 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 429 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 525 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 525 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 515 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -485 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,41 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,65 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,13 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -30,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -33,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -4,3 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 432 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.