Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМАСТРОЙГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМАСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 950 | 7 868 | 1 887 | 2 837 | 1 498 | 1 246 | 1 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 950 | 7 867 | 1 877 | 2 827 | 1 488 | 1 236 | 1 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 369 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 3 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 906 | 7 782 | 1 032 | 2 107 | 1 152 | 697 | 68 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 66 | 67 | 660 | 44 | 43 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 753 | 41 | 39 | 478 | 158 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 950 | 7 868 | 1 887 | 2 837 | 1 498 | 1 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 950 | 7 868 | 1 877 | 2 827 | 1 488 | 1 236 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 906 | 1 032 | 1 032 | 2 107 | 1 152 | 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 150 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 66 | 67 | 660 | 44 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 595 | 753 | 41 | 39 | 478 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 950 | 7 868 | 1 887 | 2 837 | 1 498 | 1 246 | 1 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 21 | 439 | 439 | 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 429 | 429 | 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 943 | 7 861 | 1 880 | 2 817 | 1 059 | 807 | 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 050 | 50 | 50 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 943 | 7 861 | 1 630 | 1 767 | 1 009 | 757 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 950 | 7 868 | 1 887 | 2 837 | 1 498 | 1 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 21 | 439 | 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 429 | 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 943 | 7 861 | 1 880 | 2 816 | 1 059 | 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 050 | 50 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 943 | 7 861 | 1 630 | 1 767 | 1 009 | 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 2 831 | 775 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 449 | 6 405 | 1 194 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 079 | 3 574 | 419 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 449 | 6 405 | 1 194 | 8 365 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 775 | 1 054 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 1 027 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 757 | 1 746 | 27 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 079 | 3 574 | 419 | 7 311 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 74 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 757 | 1 746 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 208 | 64 | 18 | 523 | 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 32 | 58 | 1 675 | 99 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 104 | 32 | 114 | 181 | 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 64 | 18 | 523 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 32 | 58 | 1 675 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 104 | 32 | 114 | 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 418 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 105 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 105 | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 418 | 263 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 418 | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 418 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 429 | 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 6 | 21 | 439 | 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 429 | 429 | 693 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 21 | 439 | 439 | 703 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 418 | 264 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 418 | 264 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 418 | 264 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 418 | 264 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | 21 | 439 | 439 | 703 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 6 | 20 | 439 | 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 593 | 916 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 674 | 12 332 | 4 194 | 917 | 9 871 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 475 | 3 535 | 9 871 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 674 | 5 857 | 659 | 917 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 673 | 11 739 | 4 810 | 918 | 8 955 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | 5 826 | 994 | 89 | 8 547 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 617 | 957 | 261 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 593 | 5 296 | 2 859 | 568 | 156 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 593 | 916 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 25 | 66 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 674 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 11 674 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 11 673 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 11 673 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 66 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,58 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 310,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.