Финансы ООО "МОНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 928 | 130 217 | 58 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 928 | 130 086 | 58 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 673 | 18 827 | 35 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 706 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 157 | 95 370 | 19 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 098 | 3 593 | 1 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 928 | 130 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 928 | 130 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 673 | 18 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 029 | 95 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 098 | 3 593 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 928 | 130 217 | 58 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 874 | 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 774 | 808 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 738 | 129 343 | 57 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 738 | 129 343 | 57 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 928 | 130 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 774 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 738 | 129 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 738 | 129 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 984 | 18 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 177 714 | 531 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 730 | 513 482 | |
| Выручка за отчетный год | 177 714 | 531 776 | 767 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 294 | 14 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 602 | 843 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 692 | 14 093 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 343 | 513 482 | 752 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 | 1 602 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 613 | 16 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 852 | 169 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 061 | 17 849 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 3 811 | 18 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 852 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 061 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 3 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 684 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 168 | 135 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 684 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 684 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 774 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 | 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 874 | 908 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 684 | 34 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 684 | 34 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 684 | 34 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 684 | 34 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 874 | 908 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 | 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 496 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 799 | 849 975 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 268 | 827 768 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 531 | 22 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 536 303 | 851 967 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 356 | 834 134 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 376 | 5 645 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 138 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 390 | 12 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 177,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 84,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 445,99 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.