Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 552 480 | 10 072 868 | 13 514 135 | 17 486 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 371 | 110 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 274 | 371 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 551 207 | 10 072 497 | 13 514 025 | 17 486 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 072 286 | 1 750 437 | 139 696 | 947 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 271 | 377 418 | 269 399 | 657 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 207 804 | 7 829 558 | 10 243 496 | 13 557 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 2 690 341 | 2 089 804 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 15 083 | 137 685 | 200 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 407 | 33 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 607 829 | 4 552 480 | 10 072 868 | 13 514 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 1 274 | 371 | 110 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 1 274 | 371 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 604 463 | 4 551 207 | 10 072 497 | 13 514 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 855 864 | 2 072 286 | 1 750 437 | 139 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 108 | 269 271 | 377 418 | 269 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 387 472 | 2 207 804 | 7 829 558 | 10 243 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 600 | 100 000 | 2 690 341 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 420 | 1 811 | 15 083 | 137 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 407 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 552 480 | 10 072 868 | 13 514 135 | 17 486 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 424 | 65 997 | 85 226 | 424 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 5 010 | 5 010 | 8 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 424 | 60 987 | 80 216 | 416 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 534 056 | 10 006 871 | 13 428 909 | 17 062 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 636 | 760 685 | 789 944 | 2 849 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 933 420 | 9 246 186 | 12 638 965 | 14 212 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 607 830 | 4 552 480 | 10 072 868 | 13 514 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 602 | 18 424 | 65 997 | 85 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 5 010 | 5 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 602 | 17 424 | 60 987 | 80 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 602 228 | 4 534 056 | 10 006 871 | 13 428 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 947 169 | 2 600 636 | 760 685 | 789 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 655 058 | 1 933 420 | 9 246 186 | 12 638 965 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 358 | 360 882 | 425 909 | 348 458 |
| Выручка за предыдущий год | 17 171 170 | 8 770 465 | 29 988 288 | 41 743 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 794 812 | 8 409 583 | 29 562 379 | 41 395 000 |
| Выручка за отчетный год | 8 770 465 | 29 988 288 | 41 743 458 | 49 250 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 882 | 425 909 | 348 458 | 765 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 049 | 13 032 | 163 128 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 251 833 | 412 877 | 542 606 | 602 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 409 583 | 29 562 379 | 41 395 000 | 48 484 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 843 | 109 049 | 13 032 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 228 515 | 251 833 | 412 877 | 542 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 028 | 25 507 | 26 525 | 339 393 |
| Проценты к получению за отчетный год | 840 | 5 004 | 146 955 | 268 504 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 464 547 | 233 239 | 31 208 | 87 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 788 302 | 3 029 215 | 2 151 451 | 7 106 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 616 | 2 788 505 | 2 046 525 | 7 111 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 387 | 16 028 | 25 507 | 26 525 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 418 | 840 | 5 004 | 146 955 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 179 | 464 547 | 233 239 | 31 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 353 | 788 302 | 3 029 215 | 2 151 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 048 | 417 616 | 2 788 505 | 2 046 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 910 | 12 822 | 20 365 | 19 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 3 206 | 5 140 | 7 296 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 206 | 5 140 | 7 296 | 68 096 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 822 | 20 365 | 19 229 | 271 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 822 | 20 365 | 19 229 | 271 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 910 | 12 822 | 20 365 | 19 229 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 17 424 | 60 987 | 80 216 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 602 | 18 424 | 65 997 | 85 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 5 010 | 5 010 | 8 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 424 | 40 622 | 80 216 | 416 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 424 | 45 632 | 85 226 | 424 046 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 822 | 19 229 | 271 298 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 822 | 19 229 | 271 298 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 822 | 19 229 | 271 298 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 822 | 19 229 | 271 298 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 424 | 65 997 | 85 226 | 424 046 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 602 | 18 425 | 65 997 | 85 226 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 397 | 1 812 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 667 049 | 36 311 855 | 49 041 029 | 60 562 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 091 944 | 29 825 392 | 42 268 777 | 52 330 246 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 575 105 | 6 486 463 | 6 772 252 | 8 232 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 435 652 | 38 208 912 | 47 228 557 | 62 459 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 460 991 | 36 200 308 | 45 013 234 | 56 344 778 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 142 | 57 674 | 49 096 | 56 224 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 460 477 | 207 312 | 35 920 | 115 116 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 948 | 5 081 | 22 172 | 14 379 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 479 094 | 1 738 537 | 2 108 135 | 5 929 417 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 700 | 502 732 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 700 | 56 982 | 1 147 849 | 1 355 889 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 700 | 56 982 | 1 094 000 | 1 244 377 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 849 | 111 512 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 447 | 3 096 987 | 853 157 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 447 | 3 096 987 | 853 157 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 007 793 | 259 268 | 1 457 738 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 435 953 | 21 897 997 | 11 283 648 | 16 543 286 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 227 653 | 21 719 097 | 10 383 648 | 16 543 286 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 208 300 | 178 900 | 900 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 781 657 | 19 890 204 | 11 024 380 | 15 085 548 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 578 257 | 19 711 304 | 10 124 380 | 15 085 548 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 203 400 | 178 900 | 900 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 271 | 122 602 | 63 068 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 271,3 млн ₽ |
| Активы | 4,55 млрд ₽ | 10,07 млрд ₽ | 13,51 млрд ₽ | 17,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,79 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.