Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 | 80 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 956 | 900 | 755 | 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 705 | 1 348 | 481 | 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 340 | 80 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 556 | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 526 | 1 956 | 900 | 755 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 705 | 1 348 | 481 | 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 464 | 2 | 340 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 234 | 355 | 127 | 60 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 | 1 598 | 438 | 935 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 596 | 1 598 | 438 | 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 914 | 756 | 443 | 474 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 723 | 422 | 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 33 | 21 | 26 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 556 | 2 663 | 2 588 | 1 236 | 1 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 153 | 234 | 355 | 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 317 | 1 596 | 1 598 | 438 | 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 317 | 1 596 | 1 598 | 438 | 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 152 | 914 | 756 | 443 | 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 900 | 723 | 422 | 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 14 | 33 | 21 | 26 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 110 | 282 | 202 | 179 |
| Выручка за предыдущий год | 884 | 1 350 | 3 330 | 2 083 | 1 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 | 1 240 | 3 048 | 1 881 | 1 498 |
| Выручка за отчетный год | 1 350 | 3 330 | 2 083 | 1 677 | 1 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 282 | 202 | 179 | 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 282 | 202 | 179 | 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 240 | 3 048 | 1 881 | 1 498 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 110 | 282 | 202 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 223 | 142 | 135 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 59 | 60 | 44 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 93 | 223 | 142 | 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 17 | 59 | 60 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 93 | 190 | 121 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 21 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 21 | 18 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 190 | 121 | 117 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 190 | 121 | 117 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +146,7 % | -37,4 % | -19,5 % | -22,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 3,42 | 2,79 | 3,24 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 2,23 | 1,09 | 1,89 | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,29 | 0,08 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 16,41 | 10,06 | 2,48 | 11,09 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 8,5 % | 9,7 % | 10,7 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 5,7 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 7,3 % | 9,8 % | 7,6 % | 93,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 81,2 % | 34,1 % | 92,1 % | 125,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 1,29 | 1,69 | 1,09 | 16,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. | 148 дн. | 84 дн. | 195 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 576 дн. | 108 дн. | 147 дн. | 156 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.