Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБРА МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБРА МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 993 | 8 149 | 9 493 | 11 804 | 25 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 18 | 4 | 309 | 5 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 18 | 4 | 309 | 5 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 962 | 8 131 | 9 489 | 11 495 | 20 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 589 | 5 516 | 3 698 | 7 134 | 4 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 309 | 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 894 | 1 308 | 1 421 | 2 882 | 4 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 780 | 3 811 | 870 | 11 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 387 | 6 252 | 8 203 | 8 949 | 11 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 32 | 18 | 4 | 309 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 32 | 18 | 4 | 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 371 | 6 220 | 8 185 | 8 945 | 11 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 897 | 3 677 | 5 638 | 3 573 | 7 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 284 | 310 | 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 1 592 | 1 232 | 1 401 | 2 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 984 | 479 | 780 | 3 411 | 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 993 | 8 149 | 9 493 | 11 805 | 25 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 083 | 4 255 | 2 733 | 4 822 | 7 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 255 | 2 733 | 4 822 | 7 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 888 | 888 | 4 072 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 888 | 888 | 888 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 184 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 911 | 3 894 | 5 872 | 6 094 | 14 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 369 | 350 | 350 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 542 | 3 544 | 5 522 | 5 744 | 14 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 387 | 6 251 | 8 202 | 8 949 | 11 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 047 | 3 821 | 4 152 | 2 636 | 4 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 821 | 4 152 | 2 636 | 4 822 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 888 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 888 | 888 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 2 430 | 4 050 | 5 425 | 6 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 350 | 350 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 2 361 | 3 700 | 5 075 | 5 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 394 | 2 682 | 5 193 | 11 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 625 | 17 576 | 31 157 | 36 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 | 14 231 | 14 894 | 25 964 | 24 525 |
| Выручка за отчетный год | 18 641 | 17 578 | 31 126 | 36 159 | 42 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 2 611 | 5 257 | 11 634 | 11 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 577 | 2 433 | 2 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 505 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 034 | 6 534 | 9 201 | 94 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 537 | 14 967 | 25 869 | 24 525 | 30 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 589 | 2 433 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 281 | 2 093 | 6 536 | 9 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 541 | 2 359 | 2 760 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 083 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 36 | 83 | 74 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 553 | 2 359 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 36 | 83 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 443 | 2 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 20 | 110 | 22 | 171 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 108 | 44 | 171 | 442 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 433 | 2 185 | 2 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 433 | 2 185 | 2 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 443 | 2 185 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 152 | 2 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 152 | 2 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 733 | 4 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 733 | 4 822 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 185 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 185 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 185 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 400 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 733 | 4 822 | 7 141 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 152 | 2 636 | 4 822 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 576 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 924 | 36 535 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 337 | 36 535 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 348 | 39 071 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 677 | 37 689 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 | 435 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 716 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 231 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 788 | 1 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 788 | 1 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 788 | 1 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 364 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 2,09 | 1,89 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,60 | 0,66 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,26 | 0,18 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,47 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,3 % | 18,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 135 дн. | 106 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 86 дн. | 85 дн. | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.