Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ПАК-А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ПАК-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 981 | 177 304 | 223 878 | 254 385 | 280 390 | 332 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 685 | 64 352 | 62 019 | 59 686 | 57 353 | 55 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 685 | 64 352 | 62 019 | 59 686 | 57 353 | 55 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 296 | 112 952 | 161 859 | 194 699 | 223 037 | 277 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 472 | 4 379 | 11 814 | 19 455 | 58 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 826 | 101 582 | 153 049 | 179 095 | 196 860 | 211 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 10 898 | 56 | 16 | 3 055 | 4 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 601 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 268 | 134 981 | 177 304 | 223 878 | 254 385 | 280 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 018 | 66 685 | 64 352 | 62 019 | 59 686 | 57 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 018 | 66 685 | 64 352 | 62 019 | 59 686 | 57 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 250 | 68 296 | 112 952 | 161 859 | 194 699 | 223 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 667 | 3 667 | 3 667 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 153 | 472 | 4 379 | 11 814 | 19 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 940 | 67 826 | 101 582 | 153 049 | 179 095 | 196 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 317 | 10 898 | 56 | 16 | 3 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 601 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 981 | 177 304 | 223 878 | 254 385 | 280 390 | 332 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 221 | 289 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 097 | 93 468 | 136 487 | 166 408 | 190 221 | 219 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 884 | 13 836 | 17 391 | 17 978 | 20 169 | 42 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 884 | 13 836 | 17 391 | 17 978 | 20 169 | 42 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 268 | 134 981 | 177 304 | 223 878 | 254 385 | 280 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 486 | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 486 | 51 097 | 93 468 | 136 487 | 166 408 | 190 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 782 | 13 884 | 13 836 | 17 391 | 17 978 | 19 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 782 | 13 884 | 13 836 | 17 391 | 17 978 | 19 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 630 | 41 635 | 47 583 | 46 553 | 33 504 | 33 226 |
| Выручка за предыдущий год | 15 551 | 45 876 | 51 871 | 49 699 | 35 734 | 36 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 921 | 4 241 | 4 288 | 3 146 | 2 230 | 2 858 |
| Выручка за отчетный год | 45 876 | 51 871 | 49 699 | 35 734 | 35 722 | 39 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 635 | 47 583 | 46 553 | 33 504 | 32 864 | 36 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 634 | 47 582 | 46 552 | 33 504 | 32 679 | 36 551 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 185 | 188 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 241 | 4 288 | 3 146 | 2 230 | 2 858 | 3 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 629 | 41 634 | 47 582 | 46 552 | 33 504 | 33 041 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 32 217 | 27 823 | 31 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 463 | 1 752 | 3 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 029 | 3 586 | 4 667 | 1 287 | 4 859 | 5 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 486 | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 32 217 | 28 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 463 | 1 752 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | 3 029 | 3 586 | 4 667 | 1 287 | 4 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 486 | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 28 185 |
| Прочее за отчетный год | 2 296 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 31 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 31 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 486 | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 28 185 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 486 | 51 097 | 93 468 | 136 487 | 166 408 | 190 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 486 | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 097 | 93 468 | 136 487 | 166 408 | 190 221 | 219 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 221 | 289 719 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 29 498 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 29 498 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 29 498 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 611 | 44 459 | 43 637 | 29 921 | 25 646 | 29 498 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 088 | 618 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | 618 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 088 | 618 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 221 | 289 719 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 486 | 121 097 | 163 468 | 206 487 | 236 408 | 260 584 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 198 | 46 424 | 40 625 | 29 325 | 16 773 | 12 832 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 004 | 51 957 | 50 151 | 39 059 | 38 415 | 38 719 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 415 | 38 719 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 004 | 51 957 | 50 151 | 39 059 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 806 | 5 533 | 9 526 | 9 734 | 21 642 | 25 887 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 216 | 2 223 | 7 068 | 5 926 | 10 661 | 18 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 219 | 219 | 219 | 134 | 1 551 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 341 | 3 091 | 814 | 2 931 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 1 425 | 743 | 9 430 | 7 295 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 999 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 1 391 | 1 110 | 999 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 169 | 1 391 | 1 110 | 999 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 055 | 35 146 | 52 577 | 29 365 | 11 184 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 055 | 35 146 | 52 577 | 29 365 | 11 184 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 723 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 723 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 723 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 088 | 600 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 088 | 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 312 | 10 581 | 20 495 | 1 048 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29,9 млн ₽ |
| Активы | 254,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 600 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.