Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЕСКИНЕС.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЕСКИНЕС.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 254 | 5 218 | 6 363 | 8 044 | 2 726 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 35 | 17 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 35 | 17 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 5 218 | 6 309 | 8 008 | 2 709 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 507 | 984 | 1 939 | 4 184 | 667 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 4 226 | 4 302 | 2 512 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 33 | 992 | 2 008 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 35 | 319 | 33 | 141 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 | 3 330 | 2 826 | 6 842 | 8 044 | 2 675 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 35 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 35 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 3 330 | 2 826 | 6 788 | 8 008 | 2 675 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 259 | 984 | 3 278 | 4 184 | 667 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 2 064 | 1 834 | 2 291 | 2 512 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 921 | 992 | 2 008 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 299 | 319 | 141 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 251 | 4 883 | 6 363 | 8 044 | 2 726 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 174 | 611 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 601 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 810 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 077 | 4 271 | 6 042 | 10 233 | 5 083 | 5 088 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | 4 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 450 | 475 | 475 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 3 821 | 5 567 | 9 758 | 5 083 | 5 088 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | 4 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 679 | 3 330 | 2 826 | 6 842 | 8 044 | 2 675 | 2 731 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 1 080 | 1 082 | 275 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 072 | 265 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 810 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 2 250 | 1 744 | 5 757 | 10 233 | 5 032 | 5 088 | 4 971 | 4 971 | 4 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 150 | 475 | 475 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 2 115 | 1 594 | 5 282 | 9 758 | 5 032 | 5 088 | 4 971 | 4 971 | 4 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 212 | 1 171 | 3 319 | 7 011 | 392 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 482 | 4 179 | 8 278 | 9 974 | 199 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 | 1 270 | 3 008 | 4 959 | 2 963 | 193 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 382 | 4 179 | 8 665 | 9 974 | 12 208 | 199 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 1 171 | 2 736 | 7 011 | 5 673 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 877 | 85 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 843 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 186 | 4 151 | 10 341 | 745 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 505 | 3 008 | 5 929 | 2 963 | 6 535 | 193 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 788 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 424 | 1 184 | 4 166 | 10 341 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 815 | 26 | 1 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 30 | 43 | 38 | 59 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | 3 | 1 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 30 | 43 | 38 | 3 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | 142 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 194 | 2 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | 113 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 3 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 265 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 082 | 275 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 3 538 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 571 | 3 538 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 3 538 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 571 | 3 538 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 082 | 275 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 494 | 277 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 180 | 12 387 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 180 | 12 387 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 686 | 12 110 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 463 | 11 864 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 | 177 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 69 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 | 259 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 384 | 259 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 18 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -168 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,4 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | -1,26 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 3,0 % | — | — | — | — | 4,5 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 1,5 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 0,1 % | 0,0 % | — | — | — | 2,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,48 | 0,07 | 0,00 | — | — | — | 1,82 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 3 683 дн. | — | — | — | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 1 101 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 9 622 дн. | — | — | — | — | 36 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -187 дн. | -4 839 дн. | — | — | — | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,88 | -0,86 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,35 | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.9 (компаний: 5919).