Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 056 | 496 | 1 043 | 782 | 1 119 | 403 | 375 | 355 | 334 | 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | 430 | 977 | 716 | 1 067 | 351 | 323 | 303 | 282 | 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 914 | 130 | 657 | 391 | 648 | 89 | 42 | 30 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 41 | 61 | 66 | 160 | 3 | 22 | 14 | 3 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 780 | 891 | 496 | 1 043 | 782 | 620 | 403 | 375 | 355 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 862 | 430 | 977 | 716 | 568 | 351 | 323 | 303 | 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 522 | 130 | 657 | 391 | 304 | 89 | 42 | 30 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 118 | 41 | 61 | 66 | 5 | 3 | 22 | 14 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 056 | 496 | 1 043 | 782 | 1 119 | 403 | 375 | 355 | 334 | 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 491 | 978 | 717 | 1 073 | 354 | 327 | 325 | 272 | 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 40 | 53 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 40 | 53 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 | 5 | 65 | 65 | 46 | 29 | 28 | 10 | 22 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 5 | 65 | 65 | 46 | 29 | 28 | 10 | 22 | 7 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 780 | 891 | 496 | 1 043 | 782 | 620 | 403 | 375 | 355 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 558 | 491 | 978 | 717 | 599 | 354 | 327 | 325 | 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 333 | 5 | 65 | 65 | 21 | 29 | 28 | 10 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 313 | 5 | 65 | 65 | 21 | 29 | 28 | 10 | 22 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 703 | 2 | 590 | 1 609 | 784 | 694 | 716 | 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 277 | 3 894 | 76 | 6 277 | 4 136 | 540 | 285 | 360 | 360 | 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 039 | 3 191 | 74 | 5 687 | 4 299 | 1 069 | 499 | 334 | 356 | 384 |
| Выручка за отчетный год | 4 731 | 76 | 6 277 | 4 136 | 1 800 | 285 | 360 | 360 | 360 | 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 2 | 590 | 385 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 2 | 590 | 385 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 480 | 74 | 5 687 | 4 299 | 1 415 | 499 | 334 | 356 | 384 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 703 | 2 | 590 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 573 | 371 | 16 | 6 | 1 | 1 | 24 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 68 | 17 | 17 | 14 | 16 | 6 | 1 | 1 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 467 | 573 | 14 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 236 | 68 | 17 | 17 | 14 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 413 | 487 | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 54 | 86 | 81 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 86 | 81 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 487 | 356 | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 487 | 356 | 16 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 356 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 403 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,2 % | +26,3 % | 0,0 % | 0,0 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,20 | 12,10 | 11,54 | 30,30 | 12,82 | 47,86 | 1,95 ▲ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,57 | 3,17 | 2,29 | 4,40 | 1,05 | 10,86 | 1,77 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,48 | 0,10 | 0,79 | 1,40 | 0,14 | 10,86 | 1,42 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,81 | 0,84 | 0,48 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,23 | 0,18 | 0,32 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | -75,1 % | 7,2 % | 1,1 % | -6,7 % | 2,1 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | -82,5 % | 4,4 % | -0,3 % | -8,6 % | -1,1 % | 1,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,8 % | -58,3 % | 4,3 % | -0,3 % | -9,3 % | -1,0 % | 0,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | -66,4 % | 4,9 % | -0,3 % | -11,4 % | -1,2 % | 6,1 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 0,71 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 0,98 | 1,34 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 114 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 20 дн. | — | 71 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 189 дн. | 283 дн. | 266 дн. | 246 дн. | 254 дн. | 1 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 21 дн. | 31 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 61 дн. ▲ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | 186 дн. | 282 дн. | 295 дн. | 286 дн. | 246 дн. | — | -11 дн. | -46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,97 | 0,92 | 0,98 | 0,63 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,71 | — | — | — | — | — | 5,63 | 1,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 47,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.1 (компаний: 146).