Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 630 | 196 670 | 243 452 | 240 618 | 245 879 | 248 750 | 257 403 | 275 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 262 | 120 479 | 114 696 | 91 564 | 85 781 | 79 998 | 75 648 | 201 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 262 | 120 479 | 114 696 | 91 564 | 85 781 | 79 998 | 75 648 | 69 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 521 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 368 | 76 191 | 128 756 | 149 054 | 160 098 | 168 752 | 181 754 | 73 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 1 285 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 205 | 75 690 | 2 687 | 149 026 | 160 096 | 168 654 | 180 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 029 | 72 520 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 501 | 40 | 28 | 2 | 98 | 1 182 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 152 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 704 | 134 630 | 196 670 | 247 647 | 240 618 | 245 879 | 248 750 | 256 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 045 | 126 262 | 120 479 | 97 347 | 91 564 | 85 781 | 79 998 | 208 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 045 | 126 262 | 120 479 | 97 347 | 91 564 | 85 781 | 79 998 | 77 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 029 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 659 | 8 368 | 76 191 | 150 300 | 149 054 | 160 098 | 168 752 | 48 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 793 | 7 357 | 4 670 | 150 251 | 149 026 | 160 096 | 168 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 008 | 46 771 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 1 011 | 501 | 49 | 28 | 2 | 98 | 1 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 677 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 630 | 196 670 | 243 452 | 240 618 | 245 879 | 248 750 | 257 403 | 275 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 384 | 6 668 | 5 146 | 52 881 | 59 373 | 61 781 | 71 392 | 88 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 834 | 4 596 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 657 | 189 811 | 184 365 | 174 817 | 170 478 | 169 734 | 165 957 | 168 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 657 | 189 811 | 184 365 | 174 817 | 170 478 | 169 734 | 165 957 | 168 555 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 191 | 53 941 | 12 920 | 16 028 | 17 235 | 20 053 | 18 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 589 | 1 268 | 5 196 | 5 196 | 8 349 | 8 349 | 8 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 52 673 | 7 724 | 10 832 | 8 886 | 11 704 | 9 948 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 704 | 134 630 | 196 670 | 247 647 | 240 618 | 245 879 | 248 750 | 256 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 384 | 996 | 59 420 | 52 881 | 59 373 | 61 782 | 71 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 550 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 559 | 127 657 | 86 307 | 177 229 | 174 817 | 170 478 | 169 734 | 167 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 559 | 127 657 | 86 307 | 177 229 | 174 817 | 170 478 | 169 734 | 167 839 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 515 | 589 | 109 367 | 10 998 | 12 920 | 16 028 | 17 235 | 17 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 660 | 5 644 | 5 196 | 5 196 | 8 349 | 8 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 215 | 589 | 108 707 | 5 354 | 7 724 | 10 832 | 8 886 | 9 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 005 | 11 088 | 25 208 | 31 952 | 29 557 | 35 578 | 43 024 | 45 829 |
| Выручка за предыдущий год | 16 005 | 19 869 | 25 208 | 21 582 | 17 774 | 21 915 | 25 210 | 28 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 781 | 10 370 | 11 783 | 13 663 | 17 814 | 17 292 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 869 | 25 208 | 44 487 | 17 774 | 21 915 | 25 210 | 28 537 | 36 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 869 | 8 901 | 44 487 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 088 | 8 901 | 25 292 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 781 | 19 195 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 307 | 11 783 | 13 663 | 17 814 | 17 292 | 17 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 991 | 11 088 | 8 901 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 029 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 985 | 16 307 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 068 | 2 563 | 5 203 | 12 036 | 278 | 4 040 | 115 | 143 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 680 | 19 820 | 10 765 | 3 193 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 15 | 61 | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 020 | 651 | 738 | 1 256 | 278 | 786 | 81 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 991 | 8 068 | 2 563 | 10 910 | 12 036 | 278 | 4 040 | 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 680 | 10 622 | 10 765 | 3 193 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 15 | 61 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 020 | 651 | 231 | 1 256 | 278 | 786 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 790 | 7 053 | 2 050 | 319 | 6 193 | 2 698 | 9 611 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 201 | 1 015 | 513 | 97 | 524 | 1 781 | 780 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 513 | 1 052 | 524 | 1 781 | 780 | 1 587 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 053 | 2 050 | 4 151 | 6 193 | 2 698 | 9 611 | 16 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 053 | 2 050 | 4 151 | 6 193 | 2 698 | 9 611 | 16 584 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 790 | 2 050 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Активы | 240,6 млн ₽ | 245,9 млн ₽ | 248,8 млн ₽ | 257,4 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,3 % | +15,0 % | +13,2 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,54 | 9,99 | 9,79 | 9,06 | 4,04 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,54 | 9,99 | 9,79 | 9,06 | 3,97 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 3,97 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | 3,14 | 3,03 | 2,61 | 2,12 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | 37,7 % | 29,3 % | 39,4 % | 50,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -36,8 % | 28,3 % | 10,7 % | 33,7 % | 45,9 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 2,5 % | 1,1 % | 3,7 % | 6,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | 10,4 % | 4,4 % | 13,5 % | 18,8 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 060 дн. | 2 666 дн. | 2 442 дн. | 2 309 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 26 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 239 дн. | 289 дн. | 182 дн. | 247 дн. | 203 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 2 063 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,75 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).