Финансы ООО ЧОО "ПАТРИОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАТРИОТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 7 620 | 1 111 | 694 | 55 | 33 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 14 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 14 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 7 597 | 1 097 | 690 | 55 | 33 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 12 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 4 509 | 311 | 575 | 33 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 2 958 | 773 | 93 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 7 620 | 1 111 | 694 | 55 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 14 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 14 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 7 597 | 1 097 | 690 | 55 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 12 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 4 509 | 311 | 575 | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 2 958 | 773 | 93 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 7 620 | 1 111 | 694 | 55 | 33 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 681 | 951 | 407 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | 851 | 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 934 | 158 | 286 | 35 | 45 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 934 | 158 | 286 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 7 620 | 1 111 | 694 | 55 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 681 | 951 | 407 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 | 851 | 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 934 | 158 | 286 | 35 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 934 | 158 | 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 711 | 39 424 | 6 239 | 96 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 711 | 39 424 | 6 239 | 4 044 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 948 | |||||
| Выручка за отчетный год | 63 711 | 39 424 | 6 239 | 4 044 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 711 | 39 424 | 6 239 | 4 044 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 366 | 46 | 96 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 909 | 39 058 | 6 193 | 3 948 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 366 | 46 | 96 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 909 | 39 058 | 6 193 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 738 | 343 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 64 | 23 | 464 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 343 | 46 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 64 | 23 | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 270 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 75 | 11 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 75 | 11 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 270 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 270 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 270 | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 851 | 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | 681 | 951 | 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 851 | 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 681 | 951 | 407 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 270 | 37 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | 270 | 37 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 270 | 37 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | 270 | 37 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 387 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 581 | 387 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 387 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 581 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 951 | 407 | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 681 | 951 | 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 705 | 51 003 | 6 992 | 5 172 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 702 | 50 997 | 6 981 | 5 153 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 6 | 11 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 797 | 53 150 | 7 120 | 5 278 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 364 | 48 650 | 5 498 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 452 | 2 261 | 858 | 677 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 175 | 90 | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 806 | 2 149 | 748 | 4 601 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 35 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 35 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 38 | 552 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 505 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 38 | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 63,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -387 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 694 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,1 % | -84,2 % | -35,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,10 | 6,94 | 2,41 | 1,57 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,08 | 6,86 | 2,34 | 1,57 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,43 | 4,89 | 0,33 | 0,63 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 | 0,86 | 0,59 | 0,36 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 10,19 | 0,17 | 0,71 | 1,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 2,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % | -9,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | 7,7 % | 24,3 % | 5,3 % | -703,6 % | -97,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,9 % | 86,6 % | 28,4 % | 9,1 % | -1 935,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 8,36 | 35,49 | 8,99 | 73,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 3 дн. | 34 дн. | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.