Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН НЭП ТОЧКА РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН НЭП ТОЧКА РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 032 | 5 335 | 4 237 | 3 965 | 4 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 26 | 15 | 8 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 11 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 15 | 15 | 8 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 956 | 5 309 | 4 223 | 3 957 | 4 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 401 | 105 | 17 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 988 | 4 882 | 4 047 | 3 838 | 4 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 71 | 102 | 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 | 4 384 | 5 335 | 3 125 | 3 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 44 | 26 | 9 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 27 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 17 | 15 | 9 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 4 340 | 5 309 | 3 116 | 3 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 401 | 30 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 3 823 | 4 882 | 3 045 | 3 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 405 | 26 | 41 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 032 | 5 335 | 4 237 | 3 965 | 4 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 699 | 342 | 1 338 | 2 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 334 | 4 993 | 4 567 | 2 627 | 2 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 351 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 334 | 4 993 | 4 527 | 2 587 | 2 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 | 4 384 | 5 335 | 3 125 | 3 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 342 | 781 | 1 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 5 317 | 4 993 | 2 344 | 2 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 5 317 | 4 993 | 2 304 | 2 587 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 715 | |||
| Выручка за предыдущий год | 210 | 4 386 | 5 063 | 3 287 | 5 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 884 | 5 365 | 5 554 | 3 254 | 4 954 |
| Выручка за отчетный год | 3 705 | 5 063 | 2 614 | 5 669 | 9 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 734 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 734 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 934 | 5 554 | 3 178 | 4 954 | 8 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 715 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 826 | 631 | 1 073 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 830 | 210 | 489 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 513 | 291 | 84 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 826 | 631 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 4 830 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 423 | 513 | 81 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 775 | 557 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 51 | 29 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 29 | 74 | 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 775 | 557 | 935 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 775 | 557 | 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -674 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 699 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,06 | 0,92 | 1,51 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,98 | 0,90 | 1,50 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,06 | -0,08 | 0,34 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 14,60 | — | 1,96 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,2 % | 70,8 % | -15,9 % | 14,0 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -183,0 % | 1 103,8 % | — | 41,6 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.