Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИХТЕ-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИХТЕ-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 270 | 74 479 | 94 845 | 80 491 | 35 478 | 32 387 | 36 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 975 | 47 214 | 47 150 | 48 334 | 1 166 | 1 158 | 1 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 244 | 141 | 293 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 750 | 46 750 | 47 150 | 46 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 | 464 | 1 542 | 922 | 1 017 | 1 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 | 27 265 | 47 695 | 32 157 | 34 312 | 31 229 | 34 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 27 | 63 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 90 | 683 | 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 116 | 47 609 | 4 174 | 7 104 | 4 102 | 7 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 802 | 25 572 | 25 572 | 25 572 | 25 572 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 311 | 86 | 2 411 | 1 484 | 872 | 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 270 | 74 548 | 94 845 | 80 491 | 35 479 | 32 387 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 975 | 47 214 | 47 150 | 48 334 | 1 166 | 1 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 244 | 141 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 750 | 47 214 | 46 750 | 46 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 225 | 400 | 1 542 | 922 | 1 017 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 27 334 | 47 695 | 32 157 | 34 313 | 31 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 97 | 63 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 90 | 683 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 26 926 | 3 559 | 4 174 | 7 104 | 4 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 050 | 25 572 | 25 572 | 25 572 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 311 | 86 | 2 411 | 1 484 | 872 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 271 | 74 548 | 94 845 | 80 490 | 35 479 | 32 387 | 36 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 211 | 8 514 | 10 267 | 9 871 | 8 922 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 414 | 10 167 | 9 771 | 8 822 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 229 | 44 972 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 931 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 229 | 44 970 | 4 929 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 14 | 9 | 6 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 841 | 31 021 | 71 633 | 71 963 | 25 202 | 22 510 | 22 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 839 | 30 519 | 71 120 | 69 120 | 22 620 | 22 620 | 22 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 502 | 513 | 2 843 | 2 582 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 271 | 74 548 | 94 845 | 80 490 | 35 479 | 32 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 211 | 8 514 | 10 267 | 9 871 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 111 | 8 414 | 10 167 | 9 771 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 229 | 44 972 | 1 | 14 | 9 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 229 | 44 970 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 | 9 | 6 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 841 | 31 021 | 71 633 | 71 963 | 25 203 | 22 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 839 | 30 519 | 71 120 | 69 120 | 22 620 | 22 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 502 | 513 | 2 843 | 2 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 003 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 850 | 3 646 | 5 782 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 441 | 4 577 | 3 779 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 850 | 3 646 | 5 782 | 6 330 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 003 | 1 105 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 | 3 562 | 3 172 | 2 587 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 441 | 4 577 | 3 779 | 5 225 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 154 | 3 562 | 3 172 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 797 | 2 437 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 277 | 51 791 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 957 | 2 926 | 2 203 | 471 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 732 | 3 404 | 3 157 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 502 | 2 565 | 51 637 | 16 845 | 1 361 | 2 346 | 1 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 740 | 7 201 | 23 683 | 34 806 | 48 425 | 2 142 | 1 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 797 | 2 437 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 773 | 51 791 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 839 | 2 926 | 2 203 | 471 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 732 | 3 404 | 3 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 502 | 9 799 | 30 025 | 16 845 | 1 361 | 2 346 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 740 | 7 201 | 23 683 | 34 806 | 48 425 | 2 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 797 | 1 742 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 225 | 95 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 225 | 240 | 630 | 95 | 233 | ||
| Прочее за отчетный год | 212 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 797 | 1 742 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 797 | 1 742 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 797 | 1 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -568 тыс. ₽ | 24,8 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 74,5 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,67 | 0,45 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,67 | 0,45 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,00 | 0,39 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 26,1 % | -19,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.