Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПРОДАКШН СОФТ ЭНД СИСТЕМЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПРОДАКШН СОФТ ЭНД СИСТЕМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 503 | 3 193 | 5 641 | 224 320 | 294 000 | 395 235 | 367 095 | 592 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 711 | 190 963 | 189 615 | 199 299 | 255 495 | 418 037 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 189 837 | 164 746 | 173 578 | 220 057 | 369 414 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 126 | 24 870 | 25 721 | 35 438 | 8 123 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 711 | 40 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 792 | 3 193 | 5 641 | 33 357 | 104 385 | 195 936 | 111 600 | 174 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 035 | 3 580 | 4 425 | 5 410 | 5 918 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 178 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 1 007 | 3 991 | 18 508 | 16 680 | 32 790 | 67 111 | 124 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 155 950 | 38 650 | 43 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 2 180 | 1 650 | 9 381 | 2 034 | 945 | 170 | 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 425 | 1 912 | 1 825 | 243 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 418 | 3 503 | 4 477 | 2 500 | 224 319 | 294 000 | 395 235 | 367 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 190 963 | 189 615 | 200 262 | 255 495 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 837 | 164 746 | 174 541 | 220 057 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 24 870 | 25 721 | 35 438 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 711 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 418 | 2 792 | 4 477 | 2 500 | 33 357 | 104 385 | 194 973 | 111 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 035 | 3 580 | 4 425 | 5 410 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 178 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 841 | 2 377 | 1 718 | 1 572 | 18 508 | 16 680 | 32 790 | 67 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 155 950 | 38 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 577 | 409 | 2 759 | 928 | 9 381 | 2 034 | 945 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 425 | 1 912 | 863 | 243 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 503 | 3 193 | 5 642 | 224 320 | 294 000 | 395 235 | 367 095 | 592 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 385 | 3 100 | 3 815 | 209 188 | 257 885 | 353 952 | 294 474 | 553 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 203 381 | 203 381 | 203 381 | 203 381 | 203 381 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 807 | 54 504 | 150 571 | 91 093 | 349 843 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 25 121 | 25 357 | 43 052 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 121 | 25 357 | 43 052 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 118 | 93 | 1 827 | 13 032 | 10 995 | 15 926 | 29 569 | 39 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 93 | 1 827 | 12 916 | 10 995 | 12 504 | 23 104 | 27 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 421 | 6 464 | 8 894 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 418 | 3 503 | 4 478 | 2 500 | 224 319 | 294 000 | 395 235 | 367 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 246 | 2 385 | 2 982 | 2 435 | 209 188 | 257 885 | 353 952 | 294 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 203 381 | 203 381 | 203 381 | 203 381 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 415 | 5 807 | 54 504 | 150 571 | 91 093 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 25 121 | 25 357 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 121 | 25 357 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 172 | 1 118 | 1 496 | 65 | 13 032 | 10 995 | 15 926 | 72 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 | 1 118 | 1 496 | 65 | 12 916 | 10 995 | 12 504 | 23 104 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 421 | 6 464 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 778 | 501 | 19 346 | 34 491 | 101 845 | 235 438 | 317 469 |
| Выручка за предыдущий год | 43 003 | 8 576 | 13 844 | 19 346 | 104 900 | 215 704 | 376 013 | 522 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 645 | 7 798 | 13 343 | 70 409 | 113 859 | 140 575 | 204 735 | |
| Выручка за отчетный год | 8 576 | 9 726 | 17 408 | 104 920 | 215 704 | 376 013 | 522 204 | 662 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 841 | 2 402 | 34 511 | 101 845 | 235 438 | 317 469 | 390 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 841 | 2 402 | 3 135 | 52 878 | 144 402 | 204 309 | 237 791 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 826 | 25 561 | 48 308 | 51 119 | 73 317 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 550 | 23 406 | 42 728 | 62 041 | 79 526 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 798 | 8 885 | 15 006 | 70 409 | 113 859 | 140 575 | 204 735 | 272 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 778 | 501 | 3 115 | 52 868 | 144 402 | 204 309 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 826 | 25 571 | 48 308 | 51 119 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 452 | 20 550 | 23 406 | 42 728 | 62 041 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 853 | 1 839 | 3 648 | 50 291 | 148 262 | 213 309 | 258 905 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 190 | 13 763 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 936 | 1 263 | 1 034 | 2 857 | 42 304 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 36 | 563 | 307 | 3 845 | 5 364 | 7 620 | 21 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 739 | 447 | 3 628 | 50 281 | 148 262 | 213 309 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 190 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 936 | 1 263 | 1 034 | 16 616 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 39 | 54 | 89 | 307 | 3 845 | 5 364 | 7 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 447 | 3 373 | 48 705 | 148 077 | 213 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 760 | 156 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 853 | 1 683 | 3 393 | 48 715 | 148 077 | 213 110 | 258 905 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 1 683 | 3 393 | 48 715 | 148 077 | 213 110 | 258 905 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 373 | 48 705 | 148 077 | 213 110 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 867 | 73 600 | 97 611 | 137 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 453 | 215 205 | 368 126 | 488 933 | 611 485 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 456 | 213 979 | 358 758 | 488 933 | 610 977 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 997 | 1 226 | 9 368 | 508 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 586 | 141 605 | 270 515 | 351 809 | 2 037 379 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 039 | 31 711 | 50 406 | 89 163 | 93 588 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 615 | 101 509 | 200 382 | 237 263 | 332 073 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 549 | 3 402 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 737 | 5 989 | 16 325 | 25 383 | 1 611 718 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 153 | 7 801 | 16 927 | 7 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 | 7 801 | 97 927 | 7 557 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 000 | 1 333 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 153 | 7 801 | 16 927 | 6 224 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | 1 419 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | 1 600 100 | 1 870 450 | 1 425 020 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 100 | 1 870 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 100 | 1 706 601 | 2 025 277 | 6 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 272 127 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 1 706 601 | 1 753 150 | 6 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 967 | 72 653 | 683 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 376,0 млн ₽ | 522,2 млн ₽ | 662,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 294,0 млн ₽ | 395,2 млн ₽ | 367,1 млн ₽ | 592,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | 553,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +502,7 % | +105,6 % | +74,3 % | +38,9 % | +26,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 2,56 | 9,49 | 12,30 | 3,77 | 4,42 | 2,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 | 2,14 | 8,98 | 11,91 | 3,58 | 4,27 | 2,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,72 | 7,46 | 9,85 | 1,31 | 1,12 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,93 | 0,88 | 0,90 | 0,80 | 0,93 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,07 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | 3,0 % | 24,5 % | 38,4 % | 39,1 % | 35,9 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 3,2 % | 22,6 % | 39,4 % | 40,8 % | 39,1 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | 1,5 % | 16,6 % | 37,5 % | 58,1 % | 43,7 % | 4,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 1,6 % | 18,9 % | 41,8 % | 72,4 % | 46,8 % | 15,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,09 | 0,47 | 0,73 | 0,95 | 1,42 | 1,12 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 64 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 69 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 1969).