Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛКОН",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛКОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 121	11 556	28 573	48 307	20 510	13 918	31 596	66 174	177 385	293 636
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	707	471	539	170	37			6 745	5 289	37 450
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	707	471	539	170	37			6 695	5 239	37 400
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								50	50	50
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 415	11 085	28 035	48 136	20 473	13 918	31 595	59 429	172 095	256 186
Запасы на конец отчетного года		112	11 289			8	16 199	33 889	129 051	173 633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 077	10 174	15 042	31 401	19 899	12 697	14 435	23 936	33 429	80 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 338	799	1 704	227	574	1 213	961	1 604	9 615	1 802
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				16 507
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 121	11 556	28 573	48 307	20 510	13 918	87 725	66 174	177 385
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		707	471	539	170	37		50	6 745	5 289
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		707	471	539	170	37			6 695	5 239
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								50	50	50
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 414	11 085	28 034	48 136	20 473	13 918	87 675	59 430	172 096
Запасы на конец предыдущего года			112	11 289			8	40 723	33 889	129 051
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		1 076	10 174	15 034	47 909	19 899	12 697	23 193	23 937	33 429
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1 338	799	1 704	227	574	1 213	23 759	1 604	9 616
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 121	11 556	28 573	48 307	20 510	13 918	31 596	66 174	177 385	293 636
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43	144	201	217	468	604	922	5 126	5 797	239
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				197
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								535		48 661
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										21 676
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								535		26 985
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 078	11 413	28 372	48 090	20 042	13 313	30 674	60 513	171 588	244 736
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		11 413	28 372	48 090	20 042	13 313	30 674	60 513	171 588	244 736
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 078
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 121	11 556	28 573	48 307	20 510	13 918	87 725	66 174	177 385
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		43	144	201	217	468	604	1 813	5 126	5 797
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				181
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									535
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									535
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 078	11 413	28 372	48 090	20 042	13 313	85 912	60 513	171 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		3 078	11 413	28 372	48 090	20 042	13 313	85 912	60 513	171 588
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		34	262	314	417	2 405	1 363	151 269	137 889	126 794
Выручка за предыдущий год		1 398	23 488	28 121	37 813	19 682	15 746	76 260	70 739	63 613
Себестоимость продаж за предыдущий год		1 364	23 226	27 807	37 396	17 277	14 383	75 009	67 150	63 181
Выручка за отчетный год	1 398	23 488	28 121	37 813	19 682	15 746	23 471	70 739	63 613	22 966
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		262	314	15 551	2 405	1 363	428
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		262	314	417	2 405	1 363	428
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год				15 134
Себестоимость продаж за отчетный год	1 364	23 226	27 807	22 262	17 277	14 383	23 043	67 150	63 181	64 354
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		34	262	314	417	2 405	1 363
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5	148	114	92	383	1 308	380	141	842	45 589
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год									10	1 362
Прочие доходы за отчетный год						34		4	633	43 550
Прочие расходы за отчетный год	5	114	200	325	2 022	89	48	137	199	677
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		29	148	114	92	2 345	1 308	409	141	842
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год										10
Прочие доходы за предыдущий год							34		4	633
Прочие расходы за предыдущий год		5	114	200	294	60	89	409	137	199
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		23	101	57	16	2 247	275	658	3 313	671
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		6	47	57	76	98	1 033	184	143	185
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6	47	57	76	98	1 033	62	143	185	35
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23	101	57	16	285	275	318	3 313	671	88
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23	101	57	16	285	275	318	3 313	671	88
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				57
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23	124
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43	144
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	124	181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	144	201
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	101	57
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	101	57
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	101	57
Чистая прибыль (ИТОГО)	101	57
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			217
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			201

Движение денежных средств

	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		905
Поступления – всего за отчетный год	22 464	20 562
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	19 863	19 616
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 601	946
Платежи – всего за отчетный год	23 013	19 657
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 426	13 265
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 853	4 225
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	39	45
Прочие платежи за отчетный год	1 695	2 122
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10
Поступления – всего за отчетный год	10
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	19,7 млн ₽	15,7 млн ₽	23,5 млн ₽	70,7 млн ₽	63,6 млн ₽	23,0 млн ₽
Чистая прибыль	285 тыс. ₽	275 тыс. ₽	318 тыс. ₽	3,3 млн ₽	671 тыс. ₽	88 тыс. ₽
Активы	20,5 млн ₽	13,9 млн ₽	31,6 млн ₽	66,2 млн ₽	177,4 млн ₽	293,6 млн ₽
Капитал и резервы	468 тыс. ₽	604 тыс. ₽	922 тыс. ₽	5,1 млн ₽	5,8 млн ₽	239 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-20,0 %	+49,1 %	+201,4 %	-10,1 %	-63,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1,05	1,03	0,98	1,00	1,05	1,94 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	1,04	0,50	0,42	0,25	0,34	1,59 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,09	0,03	0,03	0,06	0,01	0,24 ▼
Коэффициент автономии	0,02	0,04	0,03	0,08	0,03	0,00	0,48 ▼
Финансовый рычаг	42,82	22,04	33,27	11,91	29,60	1 227,60	0,60 ▼
Рентабельность продаж	12,2 %	8,7 %	1,8 %	5,1 %	0,7 %	-180,2 %	9,4 % ▼
Чистая рентабельность	1,4 %	1,7 %	1,4 %	4,7 %	1,1 %	0,4 %	5,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	2,0 %	1,0 %	5,0 %	0,4 %	0,0 %	2,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	60,9 %	45,5 %	34,5 %	64,6 %	11,6 %	36,8 %	15,3 % ▲
Оборачиваемость активов	0,96	1,13	0,74	1,07	0,36	0,08	1,03 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	369 дн.	294 дн.	224 дн.	124 дн.	192 дн.	1 283 дн.	145 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	257 дн.	184 дн.	746 дн.	985 дн.	15 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	423 дн.	338 дн.	486 дн.	329 дн.	991 дн.	1 388 дн.	—
Финансовый цикл	—	-43 дн.	-5 дн.	-21 дн.	-54 дн.	880 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,00	0,04	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,29	0,96	0,30	—	—	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3395).