Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБЦОВСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБЦОВСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 499 | 53 312 | 51 803 | 38 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 243 | 16 329 | 14 867 | 11 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 243 | 16 329 | 14 867 | 11 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 256 | 36 983 | 36 936 | 26 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 304 | 33 677 | 24 080 | 18 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 952 | 3 306 | 11 854 | 8 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 002 | 274 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 364 | 25 499 | 53 312 | 51 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 423 | 15 243 | 16 329 | 14 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 423 | 15 243 | 16 329 | 14 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 941 | 10 256 | 36 983 | 36 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 160 | 5 304 | 33 677 | 24 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 372 | 4 952 | 3 306 | 11 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 409 | 1 002 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 499 | 53 312 | 51 803 | 38 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 738 | 28 195 | 24 188 | 23 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 25 117 | 27 615 | 15 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 1 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 | 23 448 | 27 615 | 15 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 364 | 25 499 | 53 312 | 51 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 706 | 22 738 | 28 195 | 24 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 2 761 | 25 117 | 27 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 698 | 1 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 1 063 | 23 448 | 27 615 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 830 | 8 840 | 945 | 2 594 |
| Выручка за предыдущий год | 56 517 | 62 302 | 71 711 | 127 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 687 | 53 462 | 70 766 | 124 953 |
| Выручка за отчетный год | 65 610 | 71 711 | 127 547 | 145 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 2 594 | 5 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 945 | 2 594 | 5 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 834 | 70 766 | 124 953 | 140 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 830 | 8 840 | 945 | 2 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 5 996 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 7 332 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 494 | 3 930 | 5 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 983 | 8 032 | 498 | 5 996 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 47 | 7 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 863 | 808 | 494 | 3 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 418 | 8 032 | 498 | 5 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 5 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 5 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | -574 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 1,47 | 1,34 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,13 | 0,47 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,53 | 0,47 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,89 | 1,14 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,5 % | 0,9 % | 11,6 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,3 % | 1,8 % | 24,8 % | -2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 174 дн. | 70 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.