Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМХ-ТРАНСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМХ-ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 78 776 | 261 089 | 689 660 | 545 020 | 753 512 | 832 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 982 | 6 365 | 4 236 | 2 829 | 2 387 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 376 | 5 362 | 3 981 | 2 559 | 1 723 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 605 | 3 | 254 | 270 | 664 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 78 471 | 260 108 | 683 295 | 540 784 | 750 683 | 830 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 181 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 273 | 11 166 | 29 404 | 737 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 740 | 233 871 | 638 695 | 480 777 | 701 478 | 703 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 077 | 36 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 607 | 2 972 | 36 284 | 11 932 | 19 797 | 125 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 187 | 43 | 7 | 1 | 813 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 95 | 78 776 | 261 086 | 680 962 | 545 015 | 753 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 305 | 982 | 6 365 | 4 236 | 2 829 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 376 | 5 362 | 3 981 | 2 559 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 93 | 605 | 3 | 254 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 94 | 78 471 | 260 104 | 674 598 | 540 779 | 750 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 273 | 11 166 | 29 404 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 77 740 | 233 867 | 629 998 | 480 772 | 701 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 077 | 36 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 63 | 607 | 2 972 | 36 284 | 11 932 | 19 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 187 | 43 | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 78 776 | 261 089 | 689 660 | 545 020 | 753 512 | 832 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 282 | 41 816 | 95 049 | 73 752 | 55 585 | 44 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 40 666 | 93 899 | 72 602 | 54 435 | 43 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 104 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 494 | 219 274 | 594 611 | 410 164 | 697 927 | 787 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 249 | 74 704 | 59 773 | 30 277 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 780 | 216 247 | 519 908 | 410 164 | 638 154 | 755 669 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 465 | 3 027 | 1 970 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 95 | 78 776 | 261 086 | 680 962 | 545 015 | 753 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 95 | 1 282 | 41 816 | 95 049 | 73 752 | 55 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | 40 666 | 93 899 | 72 602 | 54 435 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 494 | 219 270 | 585 914 | 471 263 | 697 927 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 249 | 74 704 | 61 104 | 59 773 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 780 | 216 243 | 511 210 | 410 160 | 638 154 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 3 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 471 | 294 679 | 1 048 361 | 812 277 | 940 980 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 358 | 1 552 198 | 3 845 950 | 2 871 432 | 3 803 798 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 887 | 1 257 519 | 2 797 589 | 2 059 155 | 2 862 818 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 358 | 1 552 198 | 3 845 950 | 2 871 434 | 3 803 798 | 5 274 961 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 471 | 294 679 | 1 048 361 | 812 279 | 940 980 | 1 103 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 835 | 93 674 | 230 409 | 175 266 | 181 168 | 189 305 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 636 | 201 005 | 817 952 | 637 013 | 759 812 | 914 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 887 | 1 257 519 | 2 797 589 | 2 059 155 | 2 862 818 | 4 171 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | 93 674 | 230 409 | 175 264 | 181 168 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 636 | 201 005 | 817 952 | 637 013 | 759 812 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 89 577 | 239 240 | 169 783 | 199 203 | 207 159 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 158 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 762 | 5 251 | 2 756 | 3 793 | 2 441 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 850 | 2 028 | 6 135 | 4 722 | 5 811 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 978 | 1 432 | 96 416 | 42 381 | 102 828 | 235 153 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 094 | 5 441 | 90 808 | 58 643 | 83 864 | 213 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 89 577 | 239 240 | 169 781 | 199 203 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 158 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 5 251 | 2 756 | 3 793 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | 850 | 2 028 | 6 135 | 4 722 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 978 | 1 432 | 96 416 | 42 381 | 102 828 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 37 094 | 5 441 | 90 808 | 58 643 | 83 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 71 410 | 190 731 | 137 795 | 158 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 18 679 | 47 907 | 31 685 | 40 486 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 92 | 512 | 602 | 251 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 18 679 | 47 907 | 31 685 | 40 486 | 42 785 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 251 | 1 971 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | 1 971 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | 512 | 251 | 15 | 394 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 71 410 | 190 731 | 138 349 | 158 732 | 164 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 71 410 | 190 731 | 138 349 | 158 732 | 164 768 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 71 410 | 190 731 | 137 795 | 158 732 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 666 | 93 899 | 72 602 | 54 435 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 816 | 95 049 | 73 752 | 55 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 899 | 72 602 | 54 435 | 43 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 049 | 73 752 | 55 585 | 44 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 730 | 138 348 | 158 733 | 164 768 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 730 | 138 348 | 158 733 | 164 768 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 730 | 138 348 | 158 733 | 164 768 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 190 730 | 138 348 | 158 733 | 164 768 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 497 | 159 645 | 176 900 | 175 605 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 497 | 159 645 | 176 900 | 175 605 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 497 | 159 645 | 176 900 | 175 605 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 137 497 | 159 645 | 176 900 | 175 605 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 049 | 73 752 | 55 585 | 44 747 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 816 | 95 049 | 73 752 | 55 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 088 | 91 331 | 164 184 | 280 155 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 742 882 | 8 483 453 | 11 393 104 | 14 053 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 312 309 | 3 326 760 | 11 393 104 | 14 053 530 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 425 322 | 5 142 537 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 656 794 | 8 392 122 | 11 228 920 | 13 773 375 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 612 417 | 7 587 311 | 10 310 748 | 12 660 688 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 584 669 | 447 893 | 744 760 | 656 506 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 345 | 5 416 | 5 507 | 5 243 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 958 | 26 388 | 40 760 | 43 197 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 387 405 | 407 741 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 760 | 2 257 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 104 | 6 831 080 | 14 086 660 | 15 127 991 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 67 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 104 | 11 400 | 3 793 | 2 441 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 819 680 | 15 125 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 654 | 6 856 580 | 14 045 900 | 15 125 734 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 654 | 184 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 856 580 | 15 125 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 793 | 351 309 | 620 591 | 1 421 873 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 793 | 351 309 | 620 591 | 1 421 873 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 236 | 440 077 | 821 570 | 1 604 423 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 236 | 88 768 | 202 343 | 152 777 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 351 309 | 619 227 | 1 451 646 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 095 | 3 965 | 99 862 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 900 | 5 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71,4 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 164,8 млн ₽ |
| Активы | 261,1 млн ₽ | 689,7 млн ₽ | 832,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,15 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,14 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 27,7 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.