Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 006 | 121 142 | 645 817 | 517 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 | 11 710 | 9 247 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | 6 753 | 4 155 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 50 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 006 | 120 600 | 634 107 | 507 821 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 357 | 119 623 | 577 282 | 455 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 284 | 647 | 55 533 | 47 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 365 | 192 | 1 292 | 5 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 344 | 47 006 | 685 401 | 645 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 968 | 11 710 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 168 | 6 753 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 47 006 | 670 433 | 634 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 43 357 | 542 154 | 577 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 3 284 | 119 868 | 55 533 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 365 | 8 411 | 1 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 006 | 121 142 | 645 817 | 517 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 4 870 | 9 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 4 770 | 9 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 580 | 166 724 | 640 947 | 507 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 231 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 597 | 166 312 | 640 163 | 505 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 752 | 411 | 784 | 1 694 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 344 | 47 006 | 685 401 | 645 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 425 | 3 194 | 4 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 | 3 094 | 4 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 | 46 581 | 682 207 | 640 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 231 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 260 | 6 597 | 682 207 | 640 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 784 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 24 182 | 239 319 | 79 102 |
| Выручка за предыдущий год | 1 467 | 53 210 | 239 319 | 97 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 028 | 18 328 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 210 | 180 503 | 97 430 | 132 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 182 | 65 193 | 97 430 | 93 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 923 | 12 765 | 13 318 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 259 | 52 428 | 128 201 | 79 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 028 | 115 310 | 39 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 4 923 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 19 259 | 242 735 | 90 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 146 | 2 124 | 6 552 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 355 | 6 899 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 476 | 116 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 752 | 209 115 | 261 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 308 | 56 357 | 186 575 | 275 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 1 146 | 1 383 | 2 124 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 393 | 10 355 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 469 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 743 | 209 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 3 308 | 2 337 | 205 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 341 | 630 | 1 676 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 805 | 742 | 605 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 805 | 2 366 | 605 | 1 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 341 | 630 | 1 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 3 094 | 4 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | 425 | 3 194 | 4 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 4 770 | 9 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 | 4 870 | 9 872 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 341 | 1 676 | 5 002 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 682 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 682 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 45 682 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 | 4 870 | 9 872 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 | 425 | 3 195 | 4 870 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 364 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 936 | 1 152 306 | 125 506 | 160 497 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 210 | 78 979 | 97 430 | 132 106 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 889 | 19 503 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 726 | 1 073 327 | 11 187 | 8 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 493 | 1 115 942 | 194 849 | 164 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 050 | 124 024 | 166 686 | 88 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 580 | 27 407 | 27 806 | 58 872 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 452 | 5 045 | 116 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 2 554 | 357 | 1 793 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 028 | 956 912 | 14 859 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 | 958 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 131 | 958 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 000 | 24 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 000 | 281 000 | 12 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 000 | 281 000 | 12 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 320 000 | 12 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | 320 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 443 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 139 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | -45,7 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 121,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 526 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.