Финансы ООО "ОРИГИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 680 | 11 138 | 8 684 | 11 203 | 11 988 | 11 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 204 | 246 | 223 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 61 | 61 | 61 | 38 | 38 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 197 | 241 | 306 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 857 | 11 178 | 8 524 | 10 999 | 11 742 | 10 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 746 | 5 486 | 4 851 | 5 245 | 4 120 | 3 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 104 | 115 | 106 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 239 | 3 923 | 1 763 | 2 238 | 3 021 | 7 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 872 | 1 682 | 109 | 13 | 125 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 697 | 3 388 | 4 370 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 666 | 9 680 | 11 138 | 8 684 | 11 203 | 11 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 204 | 246 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 38 | 61 | 61 | 61 | 38 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 241 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 844 | 9 857 | 11 178 | 8 524 | 10 999 | 11 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 2 746 | 5 486 | 4 851 | 5 245 | 4 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 87 | 104 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 947 | 6 239 | 3 923 | 1 763 | 2 238 | 7 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 872 | 1 682 | 109 | 13 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 1 697 | 3 388 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 680 | 11 138 | 8 684 | 11 203 | 11 988 | 11 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 848 | 54 | 151 | 105 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 838 | 44 | 141 | 95 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 950 | 137 | 137 | 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 950 | 137 | 137 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 832 | 10 134 | 8 045 | 10 915 | 11 746 | 11 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 963 | 1 114 | 950 | 950 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 869 | 9 020 | 9 132 | 9 965 | 10 796 | 10 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 666 | 9 680 | 11 138 | 8 684 | 11 203 | 11 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 848 | 54 | 151 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 838 | 44 | 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 950 | 137 | 137 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 950 | 137 | 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 639 | 8 832 | 10 134 | 8 045 | 10 915 | 11 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 958 | 963 | 1 114 | 950 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 7 869 | 9 020 | 9 132 | 9 965 | 10 891 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 4 804 | 44 | 1 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 762 | 28 692 | 25 038 | 12 803 | 9 467 | 2 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 420 | 23 888 | 24 994 | 13 315 | 8 201 | 3 559 |
| Выручка за отчетный год | 28 692 | 25 038 | 12 803 | 9 467 | 2 959 | 2 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 804 | 44 | 1 266 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 44 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | 127 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 744 | 1 | 1 233 | 612 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 888 | 24 994 | 13 315 | 8 201 | 2 950 | 2 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 1 060 | 44 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 307 | 3 744 | 1 | 1 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 44 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 25 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 1 047 | 44 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 24 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 838 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 209 | 9 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 9 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | 44 | 65 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 838 | 35 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 838 | 1 158 | 837 | 717 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 848 | 1 168 | 847 | 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 44 | 324 | 717 | 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 057 | 54 | 334 | 727 | 683 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 35 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 848 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 838 | 35 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 120 | 690 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | 120 | 690 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 120 | 690 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 321 | 120 | 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 | 431 | 278 | 326 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 | 394 | 431 | 278 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 340 | 3 261 | 2 460 | 4 645 | 1 819 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 164 | 26 863 | 13 536 | 8 766 | 3 015 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 677 | 26 161 | 13 536 | 8 649 | 2 853 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 487 | 702 | 117 | 162 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 824 | 23 602 | 11 076 | 4 121 | 1 196 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 835 | 22 758 | 10 589 | 3 615 | 819 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 989 | 844 | 272 | 455 | 377 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 215 | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 050 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 345 | 2 211 | 2 460 | 4 625 | 1 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -119 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 116,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 190,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 562 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.