Финансы ООО ПКФ "ФИЛИ-БЕТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФИЛИ-БЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 708 | 23 658 | 40 435 | 22 658 | 5 832 | 3 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 260 | 2 611 | 1 060 | 37 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 260 | 2 597 | 1 041 | 16 | 13 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 19 | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 708 | 20 398 | 37 823 | 21 598 | 5 795 | 3 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 458 | 5 043 | 6 809 | 7 960 | 2 169 | 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 913 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 576 | 13 601 | 30 929 | 13 451 | 3 169 | 2 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 674 | 840 | 85 | 187 | 457 | 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 614 | 23 725 | 34 195 | 7 390 | 5 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 260 | 2 611 | 149 | 37 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 260 | 2 597 | 128 | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 614 | 20 465 | 31 584 | 7 241 | 5 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 479 | 5 109 | 6 795 | 4 133 | 2 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 14 516 | 24 718 | 2 650 | 3 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 674 | 840 | 71 | 458 | 457 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 708 | 23 658 | 40 435 | 22 658 | 5 832 | 3 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 1 271 | 1 474 | 1 860 | 1 899 | 1 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 261 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 415 | 3 425 | 290 | 266 | 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 108 | 3 108 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 307 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 290 | 266 | 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 695 | 18 971 | 35 537 | 20 507 | 3 667 | 1 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 695 | 18 971 | 35 537 | 20 507 | 3 667 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 614 | 23 725 | 34 195 | 7 390 | 5 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 739 | 1 878 | 1 899 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 415 | 3 495 | 266 | 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 108 | 3 178 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 317 | 266 | 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 627 | 19 060 | 28 961 | 5 246 | 3 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 627 | 19 060 | 28 961 | 5 246 | 3 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 949 | 1 618 | 672 | 32 | 43 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 351 | 43 313 | 33 021 | 9 155 | 4 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 402 | 41 695 | 32 349 | 9 123 | 4 016 | |
| Выручка за отчетный год | 10 373 | 43 370 | 33 016 | 17 664 | 4 059 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 795 | 319 | 193 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 644 | 319 | 193 | 43 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 151 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 206 | 31 575 | 32 697 | 17 471 | 4 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 1 618 | 672 | 32 | 43 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 788 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 606 | 279 | 151 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 38 | 40 | 42 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 1 580 | 632 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 38 | 40 | 41 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 1 264 | 506 | 18 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 316 | 126 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 14 | 56 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 1 285 | 223 | 121 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 1 285 | 223 | 121 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 271 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 284 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | — | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,58 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,76 | 0,87 | 0,67 | 0,99 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,04 | 0,08 | 0,33 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 591,92 | — | 26,43 | 11,18 | 2,07 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 938,5 % | — | 15,1 % | 6,5 % | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 58 дн. | 76 дн. | 166 дн. | 197 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.