Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКА-ДИЗАЙН-4000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКА-ДИЗАЙН-4000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 730 | 35 048 | 13 767 | 10 592 | 7 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 545 | 5 730 | 27 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 130 | 27 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 326 | 5 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 730 | 21 503 | 8 037 | 10 565 | 7 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 433 | 10 | 11 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 274 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 312 | 15 411 | 5 361 | 9 868 | 7 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 930 | 4 318 | 2 654 | 686 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 67 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 771 | 33 730 | 35 049 | 13 767 | 10 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 545 | 5 730 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 130 | 27 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 326 | 5 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 771 | 33 730 | 21 504 | 8 037 | 10 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 883 | 467 | 433 | 10 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 274 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 902 | 31 312 | 15 411 | 5 361 | 9 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 974 | 1 930 | 4 318 | 2 654 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 21 | 67 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 730 | 35 048 | 13 767 | 10 592 | 7 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 335 | 9 881 | 9 390 | 7 242 | 6 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 285 | 9 831 | 9 340 | 7 192 | 6 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 395 | 25 167 | 4 376 | 3 350 | 1 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 395 | 25 167 | 4 376 | 3 350 | 1 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 771 | 33 730 | 35 048 | 13 767 | 10 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 3 335 | 9 881 | 9 390 | 7 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 3 285 | 9 831 | 9 340 | 7 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 932 | 30 395 | 25 167 | 4 376 | 3 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 927 | 30 395 | 25 167 | 4 376 | 3 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 243 | 9 509 | 20 785 | 13 254 | 1 505 |
| Выручка за предыдущий год | 26 039 | 55 504 | 198 727 | 39 934 | 2 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 796 | 45 995 | 177 942 | 26 680 | 589 |
| Выручка за отчетный год | 55 504 | 198 727 | 39 934 | 2 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 509 | 20 785 | 13 254 | 1 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 017 | 9 091 | 788 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 492 | 11 694 | 12 466 | 2 579 | 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 995 | 177 942 | 26 680 | 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 4 017 | 9 091 | 788 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 060 | 5 492 | 11 694 | 12 466 | 2 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 338 | 8 269 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 749 | 5 607 | 4 068 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 687 | 3 573 | 6 857 | 4 773 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 3 338 | 8 269 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 4 | 2 749 | 5 607 | 4 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 687 | 3 573 | 6 857 | 4 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 2 538 | 6 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 800 | 1 723 | 29 | 369 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 723 | 29 | 369 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 338 | 6 546 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 338 | 6 546 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | 2 538 | 6 546 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 796 | 3 285 | 9 831 | 9 340 | 7 192 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 846 | 3 335 | 9 881 | 9 390 | 7 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 578 | 9 831 | 9 340 | 7 192 | 6 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 628 | 9 881 | 9 390 | 7 242 | 6 598 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 6 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 782 | 6 546 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 6 546 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 782 | 6 546 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 2 148 | 643 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 491 | 643 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 2 148 | 643 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 491 | 2 148 | 643 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 335 | 9 881 | 9 391 | 7 242 | 6 598 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 828 | 3 335 | 9 881 | 9 390 | 7 242 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 653 | 18 311 | 6 356 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 346 | 172 850 | 43 479 | 2 775 | 1 191 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 616 | 168 175 | 41 586 | 2 775 | 856 |
| Прочие поступления за отчетный год | 730 | 4 675 | 1 893 | 335 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 693 | 154 539 | 37 123 | 4 682 | 1 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 977 | 145 918 | 33 305 | 3 291 | 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 564 | 4 836 | 3 539 | 793 | 394 |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | 3 785 | 279 | 598 | 931 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 006 | 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 1 006 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 1 311 | 4 382 | 161 | 114 |
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 1 311 | 4 382 | 161 | 114 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 653 | 18 006 | 1 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -491 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.