Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОФРАЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОФРАЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 121 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | 30 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 121 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | 30 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 75 | 18 | 3 333 | 1 443 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 1 105 | 1 356 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 302 | 18 700 | 24 072 | 21 876 | 26 699 | 21 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 816 | 1 019 | 5 656 | 13 061 | 12 839 | 8 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 845 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 845 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 75 | 18 | 3 333 | 1 443 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 1 105 | 1 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 949 | 18 700 | 24 072 | 21 876 | 26 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 829 | 1 019 | 5 656 | 13 061 | 12 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 121 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | 30 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 83 | 1 600 | 6 430 | 13 185 | 17 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 1 590 | 6 420 | 13 175 | 17 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 033 | 19 711 | 28 266 | 32 945 | 29 152 | 12 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 033 | 19 711 | 28 266 | 32 945 | 29 152 | 12 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 845 | 19 794 | 29 866 | 39 375 | 42 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 83 | 1 600 | 6 430 | 13 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 73 | 1 590 | 6 420 | 13 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 700 | 19 711 | 28 266 | 32 945 | 29 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 700 | 19 711 | 28 266 | 32 945 | 29 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 1 630 | 5 188 | 9 163 | 21 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 170 | 1 630 | 163 663 | 255 903 | 290 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 475 | 246 740 | 269 536 | |||
| Выручка за отчетный год | 779 | 1 630 | 163 663 | 255 903 | 290 643 | 305 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 5 188 | 9 163 | 21 107 | 21 790 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 913 | 6 170 | 8 495 | 7 469 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 662 | 3 275 | 2 993 | 12 612 | 14 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 668 | 158 475 | 246 740 | 269 536 | 283 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 1 913 | 6 170 | 8 495 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 058 | 1 662 | 3 275 | 2 993 | 12 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 25 | 1 896 | 6 040 | 8 444 | 7 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 16 | 5 | 12 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 29 | 33 | 135 | 63 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 25 | 1 896 | 6 040 | 8 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 16 | 5 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 29 | 33 | 135 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 20 | 1 517 | 4 832 | 6 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 5 | 379 | 1 208 | 1 689 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 5 | 379 | 1 208 | 1 689 | 1 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 20 | 1 517 | 4 832 | 6 755 | 5 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 20 | 1 517 | 4 832 | 6 755 | 5 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 20 | 1 517 | 4 832 | 6 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 779 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 318,56 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.