Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 307 | 3 544 | 2 243 | 2 878 | 8 215 | 6 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 368 | 1 330 | 722 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 368 | 1 324 | 722 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 847 | 3 176 | 2 243 | 2 878 | 6 886 | 6 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 741 | 1 983 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 887 | 2 219 | 2 217 | 2 541 | 3 783 | 2 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 960 | 957 | 26 | 337 | 1 362 | 1 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 530 | 9 385 | 3 544 | 2 243 | 2 878 | 5 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 460 | 368 | 1 330 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 460 | 368 | 1 324 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 531 | 8 925 | 3 176 | 2 243 | 2 878 | 4 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 732 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 7 965 | 2 219 | 2 217 | 2 541 | 1 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 960 | 957 | 26 | 337 | 1 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 307 | 3 544 | 2 243 | 2 878 | 8 039 | 6 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 819 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 079 | 5 179 | 4 276 | 3 393 | 10 512 | 5 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 847 | 4 385 | 3 810 | 2 874 | 8 763 | 3 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 232 | 794 | 466 | 519 | 1 749 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 530 | 9 385 | 3 544 | 2 243 | 2 878 | 5 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 229 | 12 156 | 5 179 | 4 276 | 3 393 | 10 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 054 | 8 847 | 4 385 | 3 810 | 2 874 | 8 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 3 309 | 794 | 466 | 519 | 1 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 2 070 | 2 386 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 961 | 27 181 | 5 029 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 623 | 19 396 | 25 111 | 3 | 2 643 | |
| Выручка за отчетный год | 19 961 | 27 181 | 5 029 | 45 285 | 41 531 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 2 070 | 2 386 | 1 982 | 8 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 2 070 | 2 386 | 1 982 | 8 679 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 396 | 25 111 | 3 | 2 643 | 43 303 | 32 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 2 070 | 2 386 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 1 468 | 1 773 | 7 731 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 561 | 396 | 772 | 418 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 7 | 4 | 16 | 55 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 48 | 373 | 233 | 2 777 | 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 1 468 | 1 773 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 408 | 561 | 396 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | 7 | 4 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 94 | 48 | 373 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 1 518 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 286 | 26 | 255 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 286 | 26 | 255 | 447 | 1 279 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 182 | 1 518 | 6 452 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 1 518 | 6 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -398 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -515 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,61 | 0,52 | 0,85 | 0,66 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,61 | 0,52 | 0,85 | 0,49 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,46 | -0,91 | -0,18 | -0,30 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 33,4 % | -17,7 % | 52,7 % | -23,8 % | 94,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 354,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 15 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.