Финансы ООО "МОРСКОЙ ПУТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ПУТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 182 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | 3 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 182 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | 3 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 34 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 993 | 4 223 | 2 712 | 2 477 | 2 437 | 1 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 615 | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 621 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 621 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 34 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 | 4 223 | 2 712 | 2 477 | 2 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 615 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 182 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | 3 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 374 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 361 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 152 | 4 498 | 3 395 | 3 118 | 3 078 | 2 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 1 200 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 982 | 3 298 | 2 150 | 1 873 | 1 833 | 1 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 621 | 4 872 | 3 838 | 3 561 | 3 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 374 | 443 | 443 | 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 361 | 430 | 430 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 559 | 4 498 | 3 395 | 3 118 | 3 078 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 1 200 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 3 298 | 2 150 | 1 873 | 1 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 3 853 | 1 443 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 331 | 22 059 | 7 056 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 542 | 18 206 | 5 613 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 172 | 22 059 | 7 056 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 853 | 1 443 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 122 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 867 | 1 075 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 511 | 246 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 885 | 18 206 | 5 613 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 475 | 122 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 265 | 2 867 | 1 075 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 301 | 511 | 246 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 390 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 85 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 390 | 79 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 85 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 312 | 62 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 78 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 78 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 312 | 62 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 312 | 62 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 312 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,40 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.