Финансы ООО "ЦВЕТОЧНЫЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТОЧНЫЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 002 | 35 165 | 39 877 | 36 723 | 38 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 002 | 34 072 | 38 128 | 10 928 | 36 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 000 | 24 423 | 24 402 | 10 928 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 624 | 3 305 | 36 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 025 | 10 421 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 093 | 1 749 | 25 795 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 041 | 1 436 | 1 677 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 290 | 24 065 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 5 | 54 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 006 | 35 165 | 39 877 | 36 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 006 | 34 072 | 38 128 | 10 928 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 24 423 | 34 823 | 10 928 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 624 | 3 305 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 025 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 | 1 749 | 25 795 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 041 | 1 436 | 1 677 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 290 | 24 065 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 5 | 54 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 002 | 35 165 | 39 876 | 36 724 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 000 | 21 494 | 10 772 | 2 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 600 | 16 801 | 21 895 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 540 | 16 170 | 21 895 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 631 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 071 | 12 303 | 12 500 | 10 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 755 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 10 071 | 12 303 | 11 745 | 10 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 007 | 35 165 | 39 876 | 36 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 986 | 21 494 | 10 772 | 2 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 600 | 16 170 | 21 895 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 540 | 16 170 | 21 895 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 10 071 | 12 934 | 12 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 755 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 10 071 | 12 303 | 11 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 969 | 3 025 | 3 573 | 65 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 969 | 3 025 | 3 573 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 571 | 1 174 | 94 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 469 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 60 | 9 807 | 28 268 | 12 674 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 571 | 1 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 469 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 60 | 9 807 | 28 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 618 | 2 681 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 530 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 913 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 618 | 2 681 | 36 | |
| Прочее за отчетный год | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 985 | 21 495 | 10 772 | 2 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 000 | 21 494 | 10 772 | 2 329 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 010 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 010 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 010 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 491 | 10 722 | 8 444 | 12 796 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 491 | 10 722 | 8 444 | 12 796 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 491 | 10 722 | 8 444 | 12 796 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 2 491 | 10 722 | 8 444 | 12 796 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 000 | 21 494 | 10 772 | 2 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 985 | 21 494 | 10 772 | 2 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 4 468 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 4 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 3 510 | 12 654 | 10 018 | 2 179 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 2 513 | 4 944 | 2 443 | 248 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 512 | 80 | 52 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 050 | 849 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 593 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 485 | 7 630 | 6 473 | 488 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 540 | 12 630 | 5 725 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 540 | 12 630 | 7 775 | 22 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 540 | 12 630 | 7 775 | 22 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 21 897 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 21 897 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33 676,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.