Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 965 | 11 425 | 13 090 | 9 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 500 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 562 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 465 | 10 925 | 12 590 | 8 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 928 | 2 910 | 2 601 | 3 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 912 | 7 205 | 8 332 | 5 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 423 | 810 | 1 657 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 498 | 16 965 | 11 425 | 13 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 500 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 998 | 16 465 | 10 925 | 12 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 928 | 2 910 | 2 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 473 | 9 114 | 7 205 | 8 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 469 | 4 423 | 810 | 1 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 965 | 11 425 | 13 090 | 9 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 691 | 3 106 | 3 769 | 3 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 681 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 274 | 8 319 | 8 851 | 5 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 274 | 7 319 | 8 786 | 5 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 498 | 16 965 | 11 425 | 13 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 | 2 691 | 3 106 | 3 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 035 | 14 274 | 8 319 | 8 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 624 | 1 000 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 14 274 | 7 319 | 8 786 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 782 | 3 182 | 780 | 1 387 |
| Выручка за предыдущий год | 11 782 | 66 156 | 9 140 | 21 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 974 | 8 360 | 20 391 | |
| Выручка за отчетный год | 66 156 | 9 140 | 21 778 | 2 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | 780 | 1 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 182 | 780 | 1 387 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 872 | 8 360 | 20 391 | 3 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | 3 182 | 780 | 1 387 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 089 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 807 | 554 | 1 367 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 2 | 9 | 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 228 | 29 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 588 | 2 807 | 554 | 1 367 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 2 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 574 | 228 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 2 209 | 414 | 1 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 598 | 140 | 276 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 140 | 276 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 209 | 414 | 1 091 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 414 | 1 091 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 691 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 210 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 210 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 691 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 463 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 556 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 733 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 755 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 177 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 794 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 794 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 218 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 302 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 460 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 842 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,42 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,13 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,29 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 2,47 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 8,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 28,9 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 47 дн. | 402 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.