Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФРИВЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФРИВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 551 | 327 804 | 324 752 | 323 714 | 326 620 | 336 917 | 336 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 915 | 277 631 | 303 929 | 308 914 | 308 562 | 307 228 | 306 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 831 | 264 678 | 279 650 | 259 385 | 247 055 | 234 110 | 221 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 12 953 | 24 278 | 49 529 | 61 507 | 73 118 | 84 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 636 | 50 173 | 20 823 | 14 800 | 18 058 | 29 688 | 30 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 1 535 | 17 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 542 | 2 441 | 751 | 24 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 5 790 | 18 358 | 12 201 | 17 245 | 27 565 | 26 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 085 | 4 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 44 367 | 930 | 138 | 60 | 7 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 551 | 327 804 | 324 752 | 323 714 | 326 620 | 336 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 915 | 277 631 | 304 487 | 308 914 | 308 562 | 307 228 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 831 | 264 678 | 280 209 | 259 385 | 247 055 | 234 110 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 12 953 | 24 278 | 49 529 | 61 507 | 73 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 636 | 50 173 | 20 265 | 14 800 | 18 058 | 29 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 977 | 17 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 542 | 2 441 | 751 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 051 | 5 790 | 18 358 | 12 201 | 17 245 | 27 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 085 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 44 367 | 930 | 138 | 60 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 551 | 327 804 | 324 753 | 323 714 | 326 620 | 336 917 | 336 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 550 | 313 371 | 305 754 | 314 936 | 314 840 | 326 864 | 334 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 550 | 309 927 | 302 427 | 311 727 | 311 727 | 323 876 | 331 327 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 445 | 3 327 | 3 209 | 3 113 | 2 988 | 2 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 238 | 51 166 | 101 695 | 193 519 | 245 080 | 290 306 | 330 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 239 | 47 753 | 99 888 | 187 511 | 243 104 | 287 757 | 328 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 999 | 3 413 | 1 806 | 6 007 | 1 976 | 2 549 | 2 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 551 | 327 804 | 324 753 | 323 714 | 326 620 | 336 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 550 | 313 371 | 305 754 | 314 936 | 314 840 | 326 864 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 550 | 309 927 | 302 427 | 311 727 | 311 727 | 323 876 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 445 | 3 327 | 3 209 | 3 113 | 2 988 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 238 | 51 166 | 101 695 | 193 519 | 245 080 | 290 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 239 | 47 753 | 99 888 | 187 511 | 243 104 | 287 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 999 | 3 413 | 1 806 | 6 007 | 1 976 | 2 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 801 | 1 717 | 6 483 | 13 222 | 13 301 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 746 | 12 885 | 79 800 | 18 054 | 17 483 | ||
| Выручка за отчетный год | 801 | 1 717 | 6 483 | 13 222 | 13 301 | 13 424 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 245 | 8 964 | 9 831 | 10 256 | 8 974 | 8 737 | 8 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 746 | 12 885 | 79 800 | 18 054 | 17 483 | 17 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 245 | 8 964 | 9 831 | 10 256 | 8 974 | 8 737 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 149 | 250 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 30 025 | 36 565 | 43 237 | 46 550 | 47 386 | 46 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 301 | 1 305 | 2 | 1 531 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 287 | 1 510 | 605 | 277 | 67 | 1 026 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 363 | 149 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 30 025 | 36 565 | 43 237 | 46 550 | 47 386 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 301 | 1 305 | 2 | 1 531 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 287 | 1 510 | 605 | 277 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 445 | 118 | 96 | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 12 869 | 11 325 | 25 250 | 11 978 | 11 611 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 114 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 445 | 118 | 96 | 126 | 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 12 869 | 11 325 | 25 250 | 11 978 | 11 611 | 11 701 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 496 | 45 963 | 102 045 | 48 559 | 46 954 | 48 263 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 496 | 45 963 | 102 045 | 48 559 | 46 954 | 48 263 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 496 | 45 963 | 102 045 | 48 559 | 46 954 | 48 263 | |
| Убыток (ИТОГО) | 36 496 | 45 963 | 102 045 | 48 559 | 46 954 | 48 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 730 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 056 | 2 136 | 8 742 | 10 060 | 3 879 | 15 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 956 | 1 970 | 8 646 | 10 060 | 3 879 | 15 288 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 100 | 166 | 96 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 326 | 54 236 | 63 477 | 19 338 | 12 850 | 17 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 293 | 43 279 | 53 762 | 10 356 | 4 056 | 7 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 501 | 994 | 1 221 | 854 | 835 | 1 424 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | 229 | 257 | 157 | 4 048 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 497 | 9 734 | 8 237 | 7 971 | 7 959 | 5 007 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 063 | 1 523 | 1 863 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 700 | 1 465 | 1 735 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 363 | 58 | 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 866 | 19 700 | 3 550 | 3 905 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 866 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 700 | 3 550 | 3 905 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 476 | 8 300 | 53 943 | 9 200 | 10 945 | 4 309 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 816 | 15 800 | 60 643 | 9 700 | 16 350 | 25 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 717 | 15 800 | 60 643 | 9 700 | 16 350 | 25 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 340 | 7 500 | 6 700 | 500 | 5 405 | 21 391 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 340 | 7 500 | 6 700 | 500 | 5 405 | 21 391 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 340 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46,0 млн ₽ | -102,0 млн ₽ | -48,6 млн ₽ | -47,0 млн ₽ |
| Активы | 324,8 млн ₽ | 323,7 млн ₽ | 326,6 млн ₽ | 336,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -31,5 % | -14,9 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.