Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТРИС ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТРИС ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 517 | 28 207 | 10 153 | 777 | 4 321 | 5 205 | 5 079 | 1 010 415 | 309 612 | 632 900 | 311 737 | 375 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 4 | 50 | 42 774 | 53 444 | 73 596 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 42 774 | 53 444 | 73 596 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 28 182 | 10 149 | 778 | 4 321 | 5 205 | 5 079 | 1 010 415 | 309 562 | 590 126 | 258 294 | 301 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 873 | 4 419 | 3 | 2 769 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 14 164 | 9 107 | 84 | 49 | 100 | 62 | 633 159 | 54 564 | 72 354 | 45 912 | 21 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 092 | 14 018 | 1 042 | 694 | 4 272 | 5 105 | 5 017 | 155 597 | 55 708 | 261 751 | 10 932 | 142 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 786 | 194 795 | 256 021 | 201 446 | 134 836 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 517 | 28 207 | 10 153 | 777 | 4 321 | 5 205 | 190 725 | 1 010 415 | 309 612 | 632 900 | 311 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 4 | 18 | 50 | 42 774 | 53 444 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 50 | 42 774 | 53 444 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 516 | 28 182 | 10 149 | 778 | 4 321 | 5 205 | 190 707 | 1 010 415 | 309 562 | 590 127 | 258 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 873 | 4 419 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 14 164 | 9 107 | 84 | 49 | 100 | 187 125 | 633 159 | 54 564 | 72 354 | 45 912 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 092 | 14 018 | 1 042 | 694 | 4 272 | 5 105 | 3 577 | 155 597 | 55 708 | 261 751 | 10 932 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 217 786 | 194 795 | 256 021 | 201 446 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 517 | 28 207 | 10 153 | 777 | 4 321 | 5 205 | 5 079 | 1 010 415 | 309 612 | 632 900 | 311 737 | 375 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 170 | 460 | 668 | 3 999 | 4 647 | 4 841 | 39 871 | 86 862 | 99 963 | 110 732 | 52 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 861 | 76 852 | 89 953 | 100 722 | 42 966 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 203 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 27 748 | 9 484 | 4 000 | 322 | 558 | 238 | 970 340 | 222 750 | 532 937 | 201 005 | 322 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 200 | 4 200 | 4 000 | 92 000 | 20 411 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 11 548 | 5 284 | 322 | 558 | 238 | 849 003 | 187 542 | 319 068 | 100 347 | 240 678 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 957 | 213 760 | 80 109 | 81 276 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 337 | 250 | 109 | 139 | 382 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 517 | 28 207 | 10 153 | 777 | 4 321 | 5 205 | 190 725 | 1 010 415 | 309 612 | 632 900 | 311 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 170 | 460 | 668 | 3 999 | 4 647 | 17 135 | 39 871 | 86 862 | 99 963 | 110 732 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 125 | 29 861 | 76 852 | 89 953 | 100 722 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 203 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 27 748 | 9 484 | 4 000 | 322 | 558 | 173 590 | 970 340 | 222 750 | 532 937 | 201 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 200 | 4 200 | 4 000 | 1 800 | 92 000 | 20 411 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 11 548 | 5 284 | 322 | 558 | 171 700 | 849 003 | 187 542 | 319 068 | 100 347 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 957 | 213 760 | 80 109 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 29 337 | 251 | 109 | 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 8 373 | 17 121 | 33 131 | 33 139 | 23 227 | 8 441 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 018 | 16 767 | 9 722 | 1 992 | 8 602 | 194 167 | 707 311 | 439 284 | 202 168 | 171 094 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 | 18 035 | 10 073 | 3 857 | 4 735 | 229 | 177 046 | 674 180 | 406 145 | 178 941 | 162 653 | |
| Выручка за отчетный год | 2 018 | 16 767 | 9 722 | 1 992 | 8 602 | 9 429 | 707 311 | 439 284 | 202 168 | 171 094 | 402 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | 9 083 | 33 131 | 33 139 | 23 227 | 8 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 827 | 322 | 30 648 | 28 572 | 18 820 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 761 | 2 483 | 4 567 | 4 407 | 9 515 | 11 933 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 537 | 18 035 | 10 073 | 3 857 | 4 735 | 7 775 | 346 | 674 180 | 406 145 | 178 941 | 162 653 | 468 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 481 | 827 | 15 729 | 30 648 | 28 572 | 18 820 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 546 | 1 392 | 2 483 | 4 567 | 4 407 | 9 515 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 708 | 277 | 810 | 305 | 28 420 | 58 770 | 16 378 | 99 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 3 771 | 930 | 4 321 | 3 066 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 1 825 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 338 | 3 281 | 12 677 | 26 622 | 8 | 3 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 2 615 | 12 049 | 34 | 36 | 17 | 17 | 2 527 | 195 | 3 380 | 2 740 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 | 277 | 810 | 15 708 | 28 420 | 58 770 | 16 378 | 99 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 3 771 | 930 | 4 321 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 338 | 3 281 | 12 677 | 6 | 26 622 | 8 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 370 | 2 615 | 12 049 | 34 | 36 | 17 | 27 | 2 527 | 195 | 3 380 | 2 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 209 | 648 | 12 567 | 22 736 | 46 991 | 13 101 | 10 769 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 108 | 68 | 162 | 10 670 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 108 | 68 | 162 | 61 | 10 670 | 19 245 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 | 209 | 648 | 194 | 22 736 | 46 991 | 13 101 | 10 769 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 209 | 648 | 194 | 22 736 | 46 991 | 13 101 | 10 769 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 648 | 12 567 | 22 736 | 46 991 | 13 101 | 10 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 820 | 206 043 | 151 908 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 203 | 976 638 | 437 280 | 146 885 | 431 584 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 633 | 913 294 | 338 914 | 77 605 | 429 129 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 570 | 63 344 | 98 366 | 65 783 | 106 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 383 | 984 527 | 231 237 | 417 704 | 279 676 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 111 | 953 227 | 113 111 | 258 057 | 268 459 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 315 | 3 587 | 3 595 | 3 299 | 3 860 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 236 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 935 | 20 662 | 12 682 | 36 794 | 4 854 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 7 051 | 94 704 | 100 183 | 267 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 200 | 20 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 200 | 20 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 200 | 20 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 000 | 20 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 000 | 20 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 020 | 206 043 | 131 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 707,3 млн ₽ | 439,3 млн ₽ | 202,2 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 402,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -57,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 309,6 млн ₽ | 632,9 млн ₽ | 311,7 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,9 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,9 % | -54,0 % | -15,4 % | +135,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,39 | 1,11 | 1,29 | 0,94 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,50 | 0,63 | 0,28 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,25 | 0,49 | 0,05 | 0,44 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,28 | 0,16 | 0,36 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 24,34 | 2,56 | 5,33 | 1,82 | 6,08 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 6,5 % | 9,3 % | -0,6 % | -19,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 10,7 % | 6,5 % | 6,3 % | -14,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 15,2 % | 2,1 % | 3,5 % | -15,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 54,1 % | 13,1 % | 9,7 % | -109,0 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 1,42 | 0,32 | 0,55 | 1,07 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 327 дн. | 45 дн. | 131 дн. | 98 дн. | 19 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).