Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСЕЙФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСЕЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 822 | 27 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 586 | 27 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 133 | 13 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 453 | 1 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 232 | 6 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 896 | 6 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 349 | 4 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 547 | 2 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 822 | 27 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 2 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 2 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 575 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 575 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 107 | 25 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 107 | 25 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 232 | 6 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | 80 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 813 | 1 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 813 | 1 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 279 | 4 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 4 939 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 821 | 326 |
| Выручка за предыдущий год | 47 821 | 70 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 151 | |
| Выручка за отчетный год | 70 477 | 76 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 477 | 6 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 3 354 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 151 | 3 052 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 3 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 326 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 961 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 271 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 | 2 270 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 | 140 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 92 108 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 631 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 477 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 429 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 642 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 321 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.