Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТС ЛИНК ИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТС ЛИНК ИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 496 | 31 671 | 34 770 | 36 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 222 | 375 | 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 46 | 38 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 145 | 304 | 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 24 | 26 | 27 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 379 | 31 449 | 34 395 | 35 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 794 | 3 292 | 5 401 | 2 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 321 | 23 506 | 26 483 | 27 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 901 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 4 632 | 2 141 | 4 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 19 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 107 | 32 496 | 31 671 | 34 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 116 | 222 | 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 46 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 91 | 145 | 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 26 | 24 | 26 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 965 | 32 380 | 31 449 | 34 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 620 | 3 794 | 3 292 | 5 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 202 | 28 321 | 23 506 | 26 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 137 | 255 | 4 632 | 2 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 496 | 31 671 | 34 770 | 36 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 143 | 3 653 | 4 613 | 4 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 643 | 1 153 | 2 113 | 2 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 51 | 45 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 51 | 45 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 317 | 27 967 | 30 112 | 31 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 332 | 14 179 | 8 510 | 17 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 984 | 13 788 | 21 602 | 13 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 108 | 32 496 | 31 671 | 34 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 033 | 3 143 | 3 653 | 4 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 533 | 643 | 1 153 | 2 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 36 | 51 | 45 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 36 | 51 | 45 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 038 | 29 317 | 27 967 | 30 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 898 | 14 332 | 14 179 | 8 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 141 | 14 984 | 13 788 | 21 602 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 663 | 6 281 | 5 916 | 7 724 |
| Выручка за предыдущий год | 26 618 | 39 708 | 37 858 | 62 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 955 | 33 427 | 31 942 | 54 842 |
| Выручка за отчетный год | 39 708 | 37 858 | 62 566 | 63 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 281 | 5 916 | 7 724 | 10 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 813 | 1 376 | 1 463 | 1 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 468 | 4 435 | 6 151 | 8 394 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 110 | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 427 | 31 942 | 54 842 | 53 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 073 | 813 | 1 376 | 1 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 590 | 5 468 | 4 435 | 6 151 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 443 | 1 684 | 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 431 | 272 | 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 586 | 1 822 | 1 434 | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 824 | 2 324 | 941 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 772 | 83 | 443 | 1 684 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | 492 | 431 | 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 579 | 1 586 | 1 822 | 1 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 631 | 1 824 | 2 324 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 337 | 91 | 340 | 1 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 17 | 89 | 336 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 24 | 2 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 89 | 336 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 16 | 6 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 2 | 2 | 1 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 340 | 1 354 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 340 | 1 354 | 104 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 337 | 91 | 340 | 1 354 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 643 | 1 153 | 2 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 730 | 3 143 | 3 653 | 4 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | 1 153 | 2 113 | 2 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 143 | 3 653 | 4 613 | 4 961 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 1 316 | 75 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 1 316 | 75 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 1 316 | 75 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | 1 316 | 75 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 395 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 395 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 143 | 3 653 | 4 613 | 4 961 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 032 | 3 143 | 3 653 | 4 613 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 405 | 2 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 040 | 55 354 | 72 960 | 83 475 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 454 | 49 510 | 72 175 | 73 686 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 086 | 1 152 | 785 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 949 | 50 949 | 75 466 | 81 444 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 309 | 38 851 | 66 968 | 65 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 024 | 1 805 | 2 717 | 4 472 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 649 | 542 | 515 | 1 021 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 5 | 361 | 201 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 836 | 4 898 | 1 423 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 405 | 2 031 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 15 | 163 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 32,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 36 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 144 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.