Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО ТРИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 | 37 | 116 | 79 | 215 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 | 37 | 116 | 79 | 215 | 79 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 42 | 42 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 37 | 82 | 37 | 173 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 32 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 113 | 113 | 116 | 210 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 114 | 113 | 116 | 210 | 79 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 42 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 55 | 55 | 82 | 168 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 59 | 58 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 | 37 | 116 | 79 | 215 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 154 | 130 | 296 | 1 246 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 662 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 154 | 130 | 296 | 584 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 113 | 113 | 116 | 210 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 256 | 256 | 130 | 874 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 256 | 256 | 130 | 583 | 296 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 540 | 38 | 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 548 | 1 478 | 2 108 | 1 378 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 8 | 1 440 | 1 898 | 1 693 | |
| Выручка за отчетный год | 548 | 1 478 | 2 108 | 1 497 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 38 | 210 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 38 | 210 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 440 | 1 898 | 1 635 | 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 540 | 38 | 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 190 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 190 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 579 | 20 | 20 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 61 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 61 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | — |
| Активы | 113 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -143 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,24 | 0,89 | 0,27 | 0,17 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,24 | 0,88 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,27 | -3,16 | -0,12 | -2,75 | -4,80 | -2,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,5 % | -70,3 % | 111,2 % | -257,0 % | -170,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 9 дн. | 44 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -275 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.