Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУЙСКИЙ ТЕКСТИЛЬ", Шуя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУЙСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 427 | 407 887 | 615 013 | 1 000 344 | 859 006 | 805 358 | 918 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 | 490 | 3 620 | 3 386 | 3 436 | 3 164 | 2 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 315 | 490 | 3 616 | 3 386 | 3 435 | 3 110 | 2 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 54 | 66 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 112 | 407 397 | 611 393 | 996 958 | 855 570 | 802 194 | 915 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 429 | 298 448 | 269 322 | 273 903 | 387 973 | 252 153 | 334 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 137 | 30 114 | 35 561 | 63 203 | 99 148 | 10 | 6 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 450 | 71 805 | 299 834 | 645 931 | 323 679 | 541 034 | 505 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 706 | 36 884 | 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 092 | 6 931 | 4 604 | 7 710 | 1 136 | 709 | 61 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 99 | 2 072 | 5 504 | 6 750 | 7 688 | 7 903 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 416 | 407 887 | 615 013 | 1 000 344 | 859 006 | 805 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 490 | 3 620 | 3 386 | 3 436 | 3 164 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | 490 | 3 616 | 3 386 | 3 435 | 3 110 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 54 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 101 | 407 397 | 611 393 | 996 958 | 855 570 | 802 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 418 | 298 448 | 269 322 | 273 903 | 387 973 | 252 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 137 | 30 114 | 35 561 | 63 203 | 99 148 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 450 | 71 805 | 299 834 | 645 931 | 323 679 | 541 034 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 657 | 706 | 36 884 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 092 | 6 931 | 4 604 | 7 710 | 1 136 | 709 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 99 | 1 415 | 5 504 | 6 750 | 7 688 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 427 | 407 887 | 615 013 | 1 000 343 | 859 006 | 805 358 | 918 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 | 63 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 8 949 | 55 660 | 74 642 | 77 585 | 63 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 65 | 71 | 66 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 65 | 71 | 66 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 380 | 407 967 | 606 000 | 944 623 | 784 240 | 727 642 | 854 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 102 | 165 491 | 77 951 | 95 471 | 174 074 | 245 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 922 | 308 519 | 438 030 | 863 435 | 684 178 | 549 706 | 605 539 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 458 | 2 346 | 2 479 | 3 237 | 4 591 | 3 862 | 3 026 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 416 | 407 887 | 615 013 | 1 000 343 | 859 006 | 805 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 8 949 | 55 660 | 74 642 | 77 585 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 65 | 71 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 65 | 71 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 380 | 407 967 | 606 000 | 944 623 | 784 240 | 727 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 102 | 165 491 | 77 951 | 95 471 | 174 074 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 922 | 308 519 | 438 030 | 863 435 | 684 178 | 549 706 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 458 | 2 346 | 2 479 | 3 237 | 4 591 | 3 862 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 8 899 | 15 198 | 22 320 | 86 399 | 90 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 636 | 413 702 | 520 830 | 626 468 | 831 344 | 826 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 379 | 404 803 | 505 632 | 604 148 | 744 945 | 735 516 | |
| Выручка за отчетный год | 109 636 | 413 702 | 520 830 | 626 468 | 831 344 | 826 334 | 661 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 8 899 | 15 198 | 22 320 | 86 399 | 90 818 | 105 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 2 825 | 2 504 | 10 765 | 4 531 | 19 947 | 44 704 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 6 074 | 12 694 | 11 555 | 17 154 | 16 828 | 8 970 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 714 | 54 043 | 52 011 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 194 | 404 803 | 505 632 | 604 148 | 744 945 | 735 516 | 556 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 2 825 | 2 504 | 10 765 | 4 531 | 19 947 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 | 6 074 | 12 694 | 11 555 | 17 154 | 16 828 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 714 | 54 043 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 90 | 7 564 | 58 630 | 24 176 | 4 361 | 16 487 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 640 | 285 | 50 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 068 | 785 | 10 275 | 15 544 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 648 | 2 606 | 94 527 | 368 303 | 255 135 | 37 054 | 31 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 766 | 5 341 | 89 467 | 319 419 | 235 345 | 42 650 | 43 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 90 | 7 564 | 58 630 | 24 176 | 4 361 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 640 | 285 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 068 | 785 | 10 275 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 2 606 | 94 527 | 368 303 | 255 135 | 37 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 766 | 5 341 | 89 467 | 319 419 | 235 345 | 42 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 206 | 2 539 | 11 919 | 5 130 | 1 465 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 | 1 | 53 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 206 | 2 539 | 11 919 | 5 130 | 1 465 | 3 860 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | 65 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | 1 | 53 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 8 949 | 55 660 | 74 642 | 77 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 8 949 | 55 660 | 74 642 | 77 585 | 63 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 | 63 681 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 9 039 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 9 089 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 5 025 | 46 711 | 18 982 | 2 943 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 014 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 064 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 13 964 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 13 964 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 13 964 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 | 13 964 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 | 63 681 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 | 9 009 | 55 720 | 74 702 | 77 645 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 092 | 8 216 | 90 045 | 3 928 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 396 | 404 358 | 311 143 | 384 573 | 1 101 182 | 700 360 | 530 835 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 386 | 404 358 | 308 183 | 363 042 | 1 101 110 | 699 533 | 442 576 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 2 960 | 21 531 | 72 | 827 | 88 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 304 | 498 882 | 302 927 | 294 528 | 1 164 761 | 812 756 | 526 907 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 516 | 413 156 | 204 357 | 185 927 | 864 100 | 643 025 | 397 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 366 | 56 297 | 66 569 | 82 627 | 118 592 | 122 871 | 96 872 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | 1 721 | 175 | 264 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 212 | 4 880 | 1 955 | 350 | 24 346 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 413 | 29 217 | 26 983 | 22 298 | 181 894 | 46 246 | 7 731 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 902 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 284 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 284 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | 214 | 52 | 37 040 | 382 | 75 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 253 | 214 | 52 | 756 | 382 | 75 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 284 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 616 | 95 471 | 68 591 | 56 174 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 616 | 95 471 | 68 591 | 56 174 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 616 | 95 471 | 68 591 | 56 174 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 329 | 86 887 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 729 | 86 887 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 092 | 1 839 | 3 106 | 60 027 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 28 | 567 | 7 476 | 295 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 859,0 млн ₽ | 918,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 335 дн. | 397 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.