Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРСИЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРСИЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 565 | 27 691 | 30 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 326 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 566 | 27 691 | 30 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 725 | 15 613 | 15 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 154 | 11 592 | 13 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 486 | 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 734 | 20 566 | 27 691 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 734 | 20 566 | 27 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 725 | 15 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 645 | 15 154 | 11 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 687 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 565 | 27 691 | 30 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 449 | 3 318 | 3 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 117 | 24 373 | 27 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 117 | 24 373 | 27 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 734 | 20 566 | 27 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 883 | 2 449 | 3 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 186 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 186 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 665 | 18 117 | 24 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 665 | 18 117 | 24 373 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 394 | 2 120 | 1 499 |
| Выручка за предыдущий год | 61 614 | 50 142 | 28 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 220 | 48 022 | 27 426 |
| Выручка за отчетный год | 50 142 | 28 925 | 35 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 120 | 1 499 | 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 120 | 1 499 | 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 022 | 27 426 | 34 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 394 | 2 120 | 1 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 1 088 | 200 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 1 878 | 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 918 | 2 289 | 1 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | 369 | 1 088 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 515 | 233 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 338 | 400 | 1 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 875 | 1 918 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 238 | 869 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 131 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 219 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 869 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 869 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,14 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,50 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,40 | 7,35 | 7,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 26,2 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 208 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.