Финансы ООО "ТЕХНОПАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 495 | 15 685 | 37 170 | 28 129 | 25 889 | 34 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 15 665 | 37 150 | 28 129 | 25 889 | 34 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 117 | 5 331 | 4 938 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 12 703 | 35 332 | 20 844 | 20 424 | 29 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 451 | 2 955 | 1 818 | 168 | 134 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 495 | 15 685 | 37 170 | 28 129 | 25 889 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 475 | 15 665 | 37 150 | 28 129 | 25 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 117 | 5 331 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 12 703 | 35 332 | 20 844 | 20 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 451 | 2 955 | 1 818 | 168 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 495 | 15 685 | 37 170 | 28 129 | 25 889 | 34 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 277 | 371 | 701 | 756 | 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 257 | 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 427 | 15 408 | 36 799 | 27 428 | 25 133 | 34 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 427 | 15 408 | 36 659 | 27 288 | 24 993 | 33 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 495 | 15 685 | 37 170 | 28 129 | 25 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 277 | 371 | 701 | 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 257 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 427 | 15 408 | 36 799 | 27 428 | 25 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 427 | 15 408 | 36 659 | 27 288 | 24 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 5 984 | 2 119 | 136 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 660 | 17 714 | 24 046 | 4 607 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 488 | 11 730 | 21 927 | 4 471 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 660 | 17 857 | 24 046 | 27 245 | 4 607 | 15 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 1 474 | 2 119 | 300 | 136 | 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 337 | 462 | 300 | 136 | 225 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 081 | 1 137 | 1 657 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 488 | 16 383 | 21 927 | 26 945 | 4 471 | 14 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 379 | 2 119 | 136 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 081 | 5 605 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 321 | 439 | 257 | 71 | 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 16 | 23 | 43 | 65 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 363 | 439 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 1 680 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 290 | 351 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 73 | 88 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 64 | 88 | 51 | 14 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 257 | 351 | 206 | 57 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 257 | 351 | 206 | 57 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 290 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 442 | 1 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 400 | 9 284 | 21 049 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 400 | 9 284 | 21 049 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 958 | 7 780 | 22 194 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 659 | 7 087 | 21 814 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 412 | 380 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 281 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 442 | 1 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 701 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 39,13 | 33,24 | 81,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,4 % | 7,5 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 96 дн. | 435 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.