Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНГРА", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 967 | 39 054 | 35 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 551 | 19 823 | 18 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 551 | 19 823 | 18 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 416 | 19 230 | 16 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 19 107 | 16 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 373 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 931 | 39 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 090 | 19 823 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 090 | 19 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 841 | 19 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 982 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 686 | 19 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 967 | 39 054 | 35 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 926 | 8 774 | 6 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 449 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 592 | 30 279 | 28 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 30 279 | 28 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 931 | 39 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 336 | 8 774 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 595 | 30 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 595 | 30 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 814 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 928 | 18 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 509 | 15 092 | |
| Выручка за отчетный год | 7 797 | 18 906 | 11 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 814 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 814 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 849 | 15 092 | 13 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 814 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 3 829 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 86 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 439 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 448 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 390 | 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 916 | 3 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 3 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,64 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,64 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 8,56 | 3,45 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | 63,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 37,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 8,8 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 39,2 % | -26,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.