Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗАРД ДИСТРИБЬЮШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗАРД ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 282 | 103 804 | 115 012 | 121 350 | 83 057 | 82 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 983 | 1 360 | 3 499 | 4 258 | 4 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 983 | 1 360 | 213 | 101 | 25 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 286 | 4 157 | 4 157 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 265 | 102 820 | 113 652 | 117 851 | 78 799 | 78 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 880 | 36 294 | 49 251 | 57 360 | 57 616 | 57 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 459 | 65 576 | 64 181 | 60 459 | 20 910 | 21 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 374 | 251 | 220 | 32 | 273 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 552 | 453 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 77 282 | 103 804 | 115 012 | 121 350 | 83 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 983 | 1 360 | 3 499 | 4 258 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 983 | 1 360 | 213 | 101 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 286 | 4 157 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 76 265 | 102 820 | 113 652 | 117 851 | 78 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 880 | 36 294 | 49 251 | 57 360 | 57 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 459 | 66 275 | 64 181 | 60 459 | 20 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 1 374 | 251 | 220 | 32 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 552 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 282 | 103 804 | 115 012 | 121 350 | 83 057 | 82 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 861 | 316 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 761 | 216 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 421 | 103 487 | 121 186 | 142 616 | 107 849 | 107 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 184 | 15 305 | 13 567 | 11 146 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 237 | 88 182 | 107 619 | 131 470 | 107 848 | 107 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 77 282 | 103 804 | 115 012 | 121 350 | 83 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 3 861 | 316 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 761 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 73 421 | 103 487 | 121 186 | 142 616 | 107 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 184 | 15 305 | 13 567 | 11 146 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 237 | 88 182 | 107 619 | 131 470 | 107 848 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 407 | 4 456 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 78 551 | 163 834 | 124 259 | 98 173 | 16 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 144 | 159 378 | 135 570 | 122 125 | 17 916 | |
| Выручка за отчетный год | 78 551 | 163 834 | 124 259 | 98 173 | 16 817 | 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 407 | 57 309 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 274 | 4 456 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 303 | 23 200 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 830 | 29 653 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 144 | 106 525 | 135 570 | 122 125 | 17 916 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 274 | 4 456 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 303 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 830 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 710 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 885 | 2 261 | 1 550 | 502 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 690 | 9 350 | 17 017 | 12 898 | 2 753 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 971 | 15 712 | 9 681 | 5 775 | 5 548 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 710 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 283 | 885 | 2 261 | 1 550 | 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 690 | 9 350 | 17 017 | 12 898 | 2 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 971 | 15 712 | 9 681 | 5 775 | 5 548 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 761 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 949 | 753 | 252 | 3 286 | 871 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 753 | 252 | 3 286 | 871 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 761 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 761 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 761 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 3 861 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 861 | 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 761 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 761 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 761 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 544 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 544 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 861 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 005 | 151 210 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 982 | 127 700 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 370 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 23 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 633 | 163 043 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 246 | 100 852 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 783 | 17 298 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 464 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 742 | 1 613 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 216 | 29 386 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | 10 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | 14 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 14 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 272 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -707 тыс. ₽ |
| Активы | 103,8 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -6,2 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -25,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,53 | 0,42 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 | -0,18 | -0,30 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -5,6 % | -12,4 % | -4,2 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 133 дн. | 171 дн. | 1 174 дн. | 20 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.