Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 72 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 73 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 46 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 27 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 87 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 87 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 29 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 58 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 72 | 86 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 70 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 2 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 2 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 87 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 61 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 819 | 2 575 | 1 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 985 | 2 538 | 987 |
| Выручка за отчетный год | 2 405 | 1 002 | 1 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 419 | 987 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 131 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 36,50 | 8,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,85 | 36,50 | 8,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 13,50 | 5,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,97 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,03 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % | -20,8 % | -24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,9 % | -21,4 % | -27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.