Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭНФАРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭНФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 003 | 2 414 | 1 767 | 1 625 | 2 596 | 1 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 338 | 1 188 | 1 038 | 888 | 738 | 588 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 338 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 188 | 1 038 | 888 | 738 | 588 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 665 | 1 227 | 729 | 737 | 1 858 | 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 560 | 164 | 242 | 18 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 571 | 560 | 396 | 1 814 | 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 96 | 5 | 99 | 26 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 2 003 | 2 414 | 1 548 | 1 622 | 2 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 | 1 338 | 1 188 | 1 038 | 888 | 738 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 488 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 338 | 1 188 | 1 038 | 888 | 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 665 | 1 227 | 511 | 735 | 1 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 250 | 560 | 181 | 242 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 362 | 571 | 325 | 394 | 1 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 53 | 96 | 5 | 99 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 003 | 2 414 | 1 767 | 1 625 | 2 596 | 1 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 420 | 2 481 | 2 328 | 1 981 | 2 767 | 3 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 2 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 727 | 574 | 227 | 1 013 | 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 143 | 2 003 | 2 414 | 1 548 | 1 622 | 2 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 223 | 2 420 | 2 481 | 2 253 | 1 981 | 2 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 666 | 727 | 499 | 227 | 1 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 437 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 526 | 2 424 | 2 127 | 3 061 | 4 008 | 2 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 | 2 657 | 1 690 | 3 461 | 4 232 | 2 605 |
| Выручка за отчетный год | 2 424 | 2 127 | 3 062 | 4 008 | 2 190 | 1 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | 437 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 387 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 1 690 | 3 413 | 4 229 | 2 605 | 2 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 350 | 188 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 703 | 621 | 291 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 86 | 21 | 132 | 18 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 347 | 188 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 703 | 621 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 104 | 86 | 116 | 132 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 347 | 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 350 | 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 350 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 351 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -67 тыс. ₽ | -562 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,31 | 0,37 | 0,67 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,66 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,32 | -0,22 | -0,07 | -1,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | -14,2 % | 21,5 % | 7,2 % | -105,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -139 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.