Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРИНТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 690 | 4 429 | 4 640 | 4 669 | 19 328 | 5 309 | 191 220 | 192 719 | 237 434 | 145 755 | 151 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 32 | 32 | 66 | 158 968 | 174 252 | 144 987 | 137 989 | 142 318 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 67 912 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 32 | 32 | 66 | 83 521 | 155 831 | 111 898 | 111 619 | 8 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 421 | 33 089 | 26 370 | 142 310 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 535 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 690 | 4 392 | 4 608 | 4 637 | 19 328 | 5 243 | 32 253 | 18 467 | 92 447 | 7 765 | 9 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | 85 | 5 951 | 5 998 | 92 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 100 | 3 568 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 448 | 4 323 | 2 820 | 4 542 | 18 748 | 4 293 | 21 157 | 8 619 | 79 140 | 5 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | 8 730 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 6 | 153 | 10 | 580 | 950 | 136 | 3 850 | 13 307 | 1 777 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 065 | 1 424 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 690 | 4 429 | 4 640 | 4 669 | 19 328 | 200 846 | 184 938 | 192 719 | 237 434 | 145 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 32 | 32 | 158 687 | 160 403 | 174 252 | 144 987 | 137 989 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 150 037 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 32 | 32 | 972 | 151 444 | 155 831 | 111 898 | 135 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 959 | 18 421 | 33 089 | 137 854 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 678 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 690 | 4 392 | 4 608 | 4 637 | 19 328 | 42 159 | 24 535 | 18 467 | 92 447 | 7 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 | 85 | 5 951 | 9 520 | 5 998 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 3 599 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 440 | 4 323 | 3 985 | 4 542 | 748 | 14 368 | 14 863 | 8 619 | 79 140 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 16 685 | 5 988 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 6 | 153 | 10 | 580 | 835 | 152 | 3 850 | 13 307 | 1 777 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 721 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 690 | 4 429 | 4 640 | 4 669 | 19 328 | 5 309 | 191 220 | 192 719 | 237 434 | 145 755 | 151 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 545 | 4 429 | 4 640 | 4 652 | 1 233 | 1 861 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 419 | 4 630 | 1 851 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 116 830 | 121 755 | 156 870 | 91 343 | 98 313 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 116 812 | 106 283 | 137 416 | 77 984 | 79 381 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 472 | 19 454 | 13 359 | 18 932 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 145 | 17 | 95 | 3 448 | 99 618 | 77 905 | 129 821 | 87 567 | 76 897 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 880 | 5 065 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 145 | 17 | 95 | 3 448 | 99 618 | 75 025 | 124 756 | 87 567 | 76 897 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 690 | 4 429 | 4 640 | 4 669 | 19 328 | 200 846 | 184 938 | 192 719 | 237 434 | 145 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 545 | 4 429 | 4 640 | 4 652 | 1 233 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 535 | 4 419 | 1 223 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 120 054 | 114 724 | 121 755 | 156 870 | 91 343 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 119 971 | 114 704 | 106 283 | 137 416 | 77 984 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 15 472 | 19 454 | 13 359 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 145 | 17 | 95 | 106 898 | 95 432 | 77 905 | 129 821 | 87 567 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 108 | 2 880 | 5 065 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 145 | 17 | 95 | 106 898 | 93 324 | 75 025 | 124 756 | 87 567 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 668 | 4 085 | 272 | 990 | 374 | 24 538 | 41 065 | 166 018 | 2 378 | ||
| Выручка за предыдущий год | 120 555 | 133 117 | 11 103 | 3 014 | 3 675 | 5 420 | 22 412 | 84 303 | 1 254 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 887 | 129 032 | 10 831 | 2 024 | 3 301 | 19 118 | 18 653 | 81 715 | 1 124 | ||
| Выручка за отчетный год | 120 555 | 133 117 | 11 103 | 601 | 3 014 | 5 633 | 5 420 | 22 412 | 84 303 | 1 254 | 1 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 085 | 323 | 15 | 471 | 5 307 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 366 | 272 | 15 | 471 | 972 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 719 | 51 | 44 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 291 | 7 536 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 377 | 129 032 | 10 780 | 586 | 2 543 | 326 | 11 582 | 18 653 | 81 715 | 1 124 | 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 178 | 2 366 | 272 | 471 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 490 | 1 719 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 519 | 10 241 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 2 355 | 270 | 15 | 476 | 930 | 1 111 | 211 964 | 95 351 | 120 501 | 33 366 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 5 | 31 338 | 115 652 | 19 938 | 68 623 | 22 378 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 | 2 | 17 | 47 | 16 529 | 96 312 | 75 413 | 51 878 | 10 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 170 | 2 355 | 265 | 476 | 47 867 | 211 964 | 95 351 | 120 501 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 20 280 | 31 338 | 115 652 | 19 938 | 68 623 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 7 | 17 | 49 165 | 16 529 | 96 312 | 75 413 | 51 878 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 536 | 1 884 | 211 | 381 | 888 | 18 334 | 16 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 634 | 471 | 54 | 7 741 | 223 | 4 765 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 634 | 471 | 54 | 3 | 95 | 186 | 4 765 | 773 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 536 | 1 884 | 211 | 12 | 381 | 744 | 889 | 18 334 | 16 102 | 9 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 536 | 1 884 | 211 | 12 | 381 | 744 | 889 | 18 334 | 16 102 | 9 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 536 | 1 884 | 381 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | 4 419 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 545 | 4 429 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 419 | 4 630 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 429 | 4 640 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 211 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 884 | 211 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 211 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 884 | 211 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 124 | 11 642 | 6 941 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 017 | 11 103 | 6 504 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 107 | 539 | 437 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 360 | 11 495 | 29 548 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 602 | 10 307 | 27 147 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 670 | 720 | 169 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 518 | 454 | 1 161 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | 14 | 1 071 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 484 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 500 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 424 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 137 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 137 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 713 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 713 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 889 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 191,2 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 237,4 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +313,5 % | +276,2 % | -98,5 % | +4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,24 | 0,71 | 0,09 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,71 | 0,09 | 0,12 | 0,98 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,12 | 0,23 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,04 | -0,21 | -0,23 | -0,16 | 0,38 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,90 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | -252,7 % | 16,8 % | 3,1 % | 10,4 % | 77,3 % | 3,9 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,4 % | 81,8 % | -50,2 % | 1 284,1 % | 710,1 % | 1,4 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 9,5 % | -17,8 % | 11,0 % | 6,1 % | 0,4 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 3,5 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,12 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,81 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 425 дн. | 140 дн. | 343 дн. | 1 743 дн. | — | 125 дн. | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 117 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 113 дн. | 42 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 139 дн. | 1 468 дн. | 557 дн. | 28 436 дн. | 94 186 дн. | 158 дн. ▼ | 163 дн. |
| Финансовый цикл | -1 527 дн. | -1 210 дн. | -215 дн. | -26 693 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,09 | -3,22 | -0,40 | -10,28 | -7,51 | 0,29 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,82 | — | — | — | — | 3,25 | 1,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 710,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10 (компаний: 117).