Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ ПОДВОДСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ ПОДВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 982 | 265 438 | 314 175 | 349 614 | 39 928 | 57 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 028 | 61 098 | 32 435 | 54 442 | 2 233 | 6 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 591 | 15 094 | 12 119 | 9 192 | 1 460 | 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 752 | 42 656 | 17 582 | 43 350 | 190 | 5 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 684 | 3 348 | 2 734 | 1 900 | 583 | 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 954 | 204 340 | 281 740 | 295 172 | 37 695 | 50 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 503 | 30 031 | 13 050 | 23 976 | 338 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 9 | 3 573 | 7 029 | 3 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 110 | 61 492 | 262 458 | 255 398 | 25 013 | 40 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 234 | 799 | 5 396 | 10 675 | 4 298 | 6 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 112 008 | 836 | 1 550 | 17 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 125 | 36 982 | 265 438 | 314 175 | 326 847 | 36 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 16 028 | 61 098 | 32 151 | 51 780 | 2 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 530 | 7 591 | 15 094 | 12 119 | 9 192 | 1 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 653 | 7 752 | 42 656 | 17 582 | 40 789 | 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 684 | 3 348 | 2 450 | 1 799 | 583 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 942 | 20 954 | 204 340 | 282 024 | 275 067 | 34 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 280 | 3 503 | 30 031 | 13 334 | 10 476 | 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 9 | 4 829 | 7 029 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 7 110 | 61 492 | 262 458 | 247 536 | 21 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 657 | 10 234 | 799 | 5 396 | 10 675 | 4 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 541 | 90 | 112 009 | 836 | 1 551 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 982 | 265 439 | 314 175 | 349 614 | 39 928 | 57 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 22 445 | 37 | 758 | 94 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 22 445 | 37 | 758 | 94 | 50 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 282 | 326 370 | 387 950 | 533 047 | 401 127 | 401 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 082 | 14 562 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 585 | 307 240 | 383 887 | 523 709 | 400 344 | 400 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 615 | 4 567 | 4 063 | 7 050 | 783 | 252 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | 490 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 125 | 36 982 | 265 438 | 314 175 | 326 847 | 36 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 1 | 22 445 | 37 | 614 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 217 | 1 | 22 445 | 37 | 614 | 94 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 644 | 68 282 | 326 369 | 387 950 | 523 926 | 397 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 082 | 14 562 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 458 | 58 585 | 307 240 | 383 887 | 516 877 | 396 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 1 615 | 4 567 | 4 063 | 7 049 | 783 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 25 178 | 49 026 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 085 | 122 620 | 210 694 | 569 726 | 281 178 | 82 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 97 442 | 220 419 | 520 700 | 389 656 | 190 843 |
| Выручка за отчетный год | 122 620 | 210 694 | 569 726 | 281 178 | 82 729 | 39 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 178 | 49 026 | 20 153 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 360 | 14 546 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 499 | 35 708 | 44 666 | 23 661 | 15 866 | 5 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 442 | 220 419 | 520 700 | 389 656 | 190 843 | 19 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 360 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 174 | 40 499 | 35 708 | 44 666 | 23 661 | 15 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 237 | 13 876 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 1 288 | 791 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 984 | 3 909 | 131 716 | 24 537 | 25 257 | 1 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 071 | 21 723 | 123 048 | 27 159 | 22 331 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 237 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 | 1 288 | 791 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 | 3 910 | 131 716 | 24 537 | 25 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 071 | 21 723 | 123 048 | 40 661 | 35 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 564 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 217 | 216 | 22 443 | 22 408 | 664 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 653 | 7 099 | 34 903 | 26 179 | 23 292 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 443 | 520 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 099 | 34 903 | 26 179 | 23 292 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | 6 682 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 564 | 17 768 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 564 | 17 768 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 564 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 9 564 | 17 768 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | 490 | 9 564 | 17 768 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 564 | 17 768 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 564 | 17 768 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 490 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 556 | 52 075 | 110 379 | 163 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 556 | 52 565 | 110 379 | 163 600 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 556 | 52 075 | 110 379 | 163 600 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 30 556 | 52 075 | 110 379 | 163 600 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 490 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 712 | 6 869 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 328 | 173 744 | 469 285 | 225 609 | 204 555 | 28 132 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 029 | 145 110 | 430 352 | 221 653 | 192 077 | 27 114 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 504 | 16 528 | 92 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 795 | 12 106 | 38 841 | 3 956 | 12 478 | 1 018 |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 584 | 175 077 | 449 573 | 218 740 | 209 922 | 28 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 843 | 78 052 | 254 472 | 103 197 | 107 279 | 22 205 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 524 | 72 949 | 115 416 | 87 935 | 74 120 | 5 066 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 463 | 808 | 1 271 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 162 | 387 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 592 | 22 881 | 78 414 | 27 608 | 28 523 | 870 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 945 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 | 1 945 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 945 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 249 | 14 102 | 1 256 | 1 590 | 1 011 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 249 | 14 102 | 1 256 | 1 590 | 1 011 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 082 | 6 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 082 | 6 000 | 1 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 082 | 6 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 082 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 082 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 577 | 4 597 | 5 279 | 1 936 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30,6 млн ₽ | -52,1 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 265,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,6 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 509 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.