Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ДЖИ СИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ДЖИ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 611 | 3 093 | 4 125 | 4 075 | 4 802 | 1 872 | 3 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 | 338 | 338 | 338 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 | 338 | 338 | 338 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 273 | 2 755 | 3 787 | 3 737 | 4 802 | 1 872 | 3 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 2 420 | 3 781 | 3 485 | 3 270 | 1 773 | 1 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 335 | 6 | 252 | 1 532 | 99 | 1 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 611 | 3 093 | 4 125 | 4 075 | 4 802 | 1 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 338 | 338 | 338 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 338 | 338 | 338 | 338 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 273 | 2 755 | 3 787 | 3 737 | 4 802 | 1 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 845 | 2 420 | 3 781 | 3 485 | 3 270 | 1 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 335 | 6 | 252 | 1 532 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 611 | 3 093 | 4 125 | 4 075 | 4 802 | 1 872 | 3 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 922 | 1 819 | 2 366 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 026 | 3 042 | 2 015 | 2 191 | 2 191 | 3 038 | 3 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 026 | 3 042 | 2 015 | 2 191 | 2 191 | 3 038 | 3 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 928 | 718 | 188 | 65 | 245 | 154 | 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 928 | 718 | 188 | 65 | 245 | 154 | 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 611 | 3 093 | 4 125 | 4 075 | 4 802 | 1 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 922 | 1 819 | 2 366 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 | 3 042 | 2 015 | 2 191 | 2 191 | 3 038 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 026 | 3 042 | 2 015 | 2 191 | 2 191 | 3 038 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 928 | 718 | 188 | 65 | 245 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 928 | 718 | 188 | 65 | 245 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 2 789 | 535 | 2 332 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 451 | 25 759 | 21 788 | 28 205 | 35 630 | 24 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 159 | 24 973 | 18 999 | 27 670 | 33 298 | 27 999 | |
| Выручка за отчетный год | 6 451 | 25 759 | 21 788 | 28 205 | 35 630 | 24 167 | 25 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 2 789 | 535 | 2 332 | 646 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 2 789 | 535 | 2 332 | 646 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 159 | 24 973 | 18 999 | 27 670 | 33 298 | 27 999 | 24 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 786 | 2 789 | 535 | 2 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 606 | 720 | 2 980 | 1 473 | 582 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 312 | 23 336 | 22 034 | 16 530 | 6 671 | 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 294 | 23 395 | 21 843 | 17 123 | 7 530 | 265 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 720 | 2 980 | 1 473 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 312 | 23 336 | 22 034 | 16 530 | 6 671 | 665 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 294 | 23 395 | 21 843 | 17 123 | 7 530 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 2 980 | 1 121 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 352 | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 352 | 263 | 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 2 980 | 1 121 | 334 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 2 980 | 1 121 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -58 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -667 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 20,14 | 57,49 | 19,60 | 12,16 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 20,14 | 57,49 | 19,60 | 12,16 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,03 | 3,88 | 6,25 | 0,64 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,47 | 0,45 | 0,49 | -0,71 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 1,15 | 1,24 | 1,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 72,2 % | -1,4 % | 23,3 % | -197,4 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 155,0 % | -3,2 % | 47,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.