Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 169 | 7 752 | 27 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 376 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 376 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 7 313 | 27 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 280 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 307 | 256 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 5 811 | 17 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 677 | 1 246 | 6 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 901 | 1 169 | 7 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 | 439 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 085 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 816 | 1 169 | 7 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 5 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 677 | 1 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 365 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 169 | 7 752 | 27 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 100 | 7 722 | 13 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 090 | 7 712 | 13 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 31 | 14 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 31 | 14 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 901 | 1 169 | 7 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 120 | 1 100 | 7 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 110 | 1 090 | 7 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 781 | 68 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 781 | 68 | 31 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 9 683 | 11 294 |
| Выручка за предыдущий год | 1 382 | 9 683 | 21 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 064 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 683 | 21 358 | 44 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 683 | 11 294 | 26 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 251 | 8 186 | 16 956 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 871 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 432 | 3 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 064 | 17 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 1 251 | 8 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 967 | 8 432 | 3 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 231 | 8 280 | 17 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 814 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 44 | 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 1 231 | 8 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 138 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 20 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 920 | 6 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 246 | 1 656 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 1 656 | 3 390 |
| Прочее за отчетный год | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 | 6 624 | 13 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 6 624 | 13 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 920 | 6 621 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 712 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 611 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 611 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 611 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 611 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 712 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 712 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 712 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 621 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 722 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 819 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 487 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 886 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 601 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 668 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 454 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 069 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 206 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 309 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 709 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 310 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 920 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,19 | 235,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,68 | 227,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,96 | 40,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,7 % | 85,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 235,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.