Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 741 | 2 134 | 2 599 | 2 383 | 2 881 | 4 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 254 | 152 | 27 | 248 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 27 | 248 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 254 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 738 | 1 880 | 2 447 | 2 356 | 2 880 | 3 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 247 | 59 | 28 | 106 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 1 455 | 2 246 | 2 240 | 2 526 | 2 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 178 | 142 | 88 | 248 | 1 014 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 | 741 | 2 133 | 2 599 | 2 383 | 2 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 254 | 152 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 27 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 254 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 738 | 1 880 | 2 447 | 2 356 | 2 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 247 | 59 | 28 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 612 | 1 455 | 2 246 | 2 240 | 2 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 125 | 178 | 142 | 88 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 741 | 2 134 | 2 599 | 2 383 | 2 881 | 4 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 23 | 45 | 156 | 829 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 648 | 2 111 | 2 554 | 2 573 | 2 725 | 3 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 2 111 | 2 554 | 2 573 | 2 725 | 3 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 | 741 | 2 133 | 2 599 | 2 383 | 2 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 93 | 23 | 45 | 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 648 | 2 110 | 2 554 | 2 573 | 2 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 648 | 2 110 | 2 554 | 2 573 | 2 725 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 92 | 134 | 50 | 115 | 317 |
| Выручка за предыдущий год | 2 315 | 8 545 | 10 386 | 9 972 | 3 251 | 4 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 268 | 8 453 | 10 252 | 9 922 | 3 136 | 4 356 |
| Выручка за отчетный год | 8 546 | 10 386 | 9 972 | 3 251 | 4 673 | 6 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 134 | 50 | 115 | 317 | 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 134 | 50 | 115 | 317 | 933 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 454 | 10 252 | 9 922 | 3 136 | 4 356 | 5 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 92 | 134 | 50 | 115 | 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 79 | 29 | 84 | 282 | 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 55 | 21 | 31 | 35 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 71 | 104 | 29 | 84 | 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 21 | 30 | 21 | 31 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 56 | 83 | 23 | 67 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 15 | 21 | 6 | 17 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 21 | 6 | 17 | 56 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 58 | 23 | 67 | 226 | 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 58 | 23 | 67 | 226 | 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Активы | 741 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,89 | 0,96 | 0,92 | 1,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,77 | 0,94 | 0,90 | 1,02 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,01 | 0,02 | -0,08 | 0,05 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 91,78 | 56,76 | — | 17,47 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 2,7 % | 0,9 % | 2,8 % | 7,8 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,2 % | 252,2 % | 51,1 % | — | 144,9 % | 91,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.