Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 831 | 754 | 7 214 | 17 166 | 26 815 | 36 343 | 23 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 762 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 762 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 831 | 754 | 7 214 | 17 165 | 26 815 | 36 343 | 22 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 2 175 | 10 825 | 1 860 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 616 | 578 | 7 195 | 16 763 | 21 904 | 25 506 | 20 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 176 | 19 | 168 | 2 736 | 12 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 831 | 754 | 7 214 | 20 143 | 27 100 | 36 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 831 | 754 | 7 214 | 20 143 | 27 100 | 36 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 2 460 | 10 825 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 616 | 578 | 7 195 | 19 741 | 21 904 | 25 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 176 | 19 | 168 | 2 736 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 831 | 754 | 7 214 | 17 166 | 26 815 | 36 343 | 23 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 163 | 188 | 294 | 985 | 2 211 | 2 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 673 | 591 | 7 027 | 16 872 | 25 829 | 34 132 | 20 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 122 | 1 372 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 673 | 591 | 7 027 | 16 872 | 25 825 | 33 010 | 19 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 831 | 754 | 7 214 | 20 143 | 27 100 | 36 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 163 | 188 | 335 | 1 213 | 2 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 673 | 591 | 7 027 | 19 808 | 25 886 | 34 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 673 | 591 | 7 027 | 19 808 | 25 882 | 33 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 142 | 1 307 | 1 336 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 602 | 37 569 | 51 332 | 70 161 | 101 949 | 54 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 519 | 37 427 | 55 003 | 70 273 | 100 642 | 53 199 | |
| Выручка за отчетный год | 22 602 | 37 569 | 51 332 | 70 161 | 101 949 | 54 535 | 46 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 1 022 | 1 336 | 953 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 1 022 | 1 336 | 953 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 519 | 37 427 | 55 003 | 70 273 | 100 927 | 53 199 | 45 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 142 | 1 307 | 1 336 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 92 | 83 | 139 | 903 | 1 259 | 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 140 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 783 | 286 | 3 035 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 50 | 29 | 35 | 3 154 | 54 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 92 | 83 | 136 | 1 180 | 1 259 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 783 | 283 | 3 035 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 50 | 29 | 35 | 3 162 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 5 | 25 | 107 | 868 | 998 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 87 | 58 | 29 | 312 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 87 | 58 | 28 | 255 | 261 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 5 | 25 | 111 | 648 | 998 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 5 | 25 | 111 | 648 | 998 | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 754 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,03 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 37,37 | 57,39 | 26,22 | 15,44 | 7,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 13,3 % | 37,8 % | 65,8 % | 45,1 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 8 дн. | 74 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.