Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 814 | 225 852 | 222 727 | 135 175 | 132 340 | 128 815 | 127 514 | 108 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 388 | 103 632 | 123 309 | 123 309 | 123 310 | 123 310 | 19 984 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 81 388 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 632 | 123 309 | 123 309 | 123 310 | 123 310 | 19 984 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 225 852 | 119 095 | 11 866 | 9 031 | 5 505 | 4 204 | 88 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 148 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 146 419 | 113 328 | 11 713 | 8 721 | 1 898 | 4 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 760 | 78 600 | 5 158 | 3 548 | 88 203 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 85 | 355 | 153 | 310 | 59 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 630 | 105 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 613 | 226 102 | 225 852 | 137 417 | 135 175 | 132 340 | 128 815 | 127 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 388 | 8 127 | 123 309 | 123 309 | 123 309 | 123 310 | 123 310 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 81 388 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 127 | 123 309 | 123 309 | 123 309 | 123 310 | 123 310 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 217 975 | 225 852 | 14 108 | 11 866 | 9 030 | 5 505 | 4 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 118 | 170 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 131 509 | 146 419 | 14 015 | 11 713 | 5 002 | 5 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 630 | 78 600 | 3 548 | 4 204 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 069 | 555 | 85 | 93 | 153 | 310 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 180 | 630 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 814 | 225 852 | 222 727 | 135 175 | 132 340 | 128 815 | 127 514 | 108 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 649 | 82 942 | 79 582 | 109 631 | 106 554 | 103 055 | 90 149 | 68 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 550 | 82 550 | 82 550 | 82 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 392 | 20 505 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 000 | 105 000 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 000 | 105 000 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 37 910 | 38 144 | 97 | 339 | 313 | 11 918 | 13 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 289 | 2 289 | 36 | 10 147 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 687 | 921 | 97 | 339 | 313 | 11 882 | 3 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 934 | 34 934 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 614 | 226 102 | 225 852 | 137 417 | 135 175 | 132 340 | 128 815 | 127 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 82 512 | 82 942 | 111 797 | 109 631 | 106 554 | 103 055 | 90 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 550 | 82 550 | 82 550 | 82 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 24 004 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 000 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 000 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 613 | 143 589 | 37 910 | 173 | 97 | 339 | 313 | 11 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 544 | 107 289 | 2 289 | 36 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 1 366 | 687 | 173 | 97 | 339 | 313 | 11 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 934 | 34 934 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 496 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 127 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 066 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 066 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 419 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | 286 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 1 154 | 2 300 | 3 158 | 1 642 | 253 320 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 680 | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 1 717 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 544 | 16 841 | 13 071 | 73 | 94 | 121 | 109 726 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 485 | 15 401 | 17 006 | 2 227 | 3 064 | 3 538 | 1 521 | 141 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 154 | 2 359 | 2 300 | 3 611 | 1 642 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 16 841 | 364 | 73 | 21 | 73 | 121 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 388 | 15 401 | 1 995 | 2 227 | 3 064 | 3 538 | 1 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 231 | 6 | 10 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 231 | 136 | 10 | 10 | 15 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 909 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 909 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 909 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 397 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 590 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 590 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | ||
| Активы | 222,7 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 109,6 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 122,33 | 26,64 | 17,59 | 0,35 | 6,38 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 122,33 | 26,64 | 17,59 | 0,35 | 6,38 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,58 | 0,91 | 11,52 | 0,00 | 6,38 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 0,57 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,6 % | -2,3 % | -2,7 % | -1,1 % | -31,4 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,0 % | -2,8 % | -3,4 % | -1,6 % | -49,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).