Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЗК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЗК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 657 753 | 121 112 | 49 788 | 41 873 | 38 419 | 186 955 | 950 689 | 168 174 | 110 888 | 161 360 | 146 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 400 | 30 464 | 31 934 | 34 603 | 34 763 | 34 910 | 40 713 | 41 743 | 43 119 | 35 827 | 33 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 314 | 1 467 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 1 140 | 4 382 | 4 979 | 10 | 307 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 086 | 28 996 | 31 934 | 34 573 | 34 733 | 34 880 | 39 574 | 37 361 | 38 140 | 35 818 | 33 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 645 353 | 90 648 | 17 854 | 7 270 | 3 656 | 152 045 | 909 976 | 126 431 | 67 769 | 125 533 | 112 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 726 656 | 3 714 | 1 360 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 133 | 184 | 222 | 152 | 111 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 708 684 | 76 886 | 14 214 | 6 922 | 3 335 | 151 439 | 909 428 | 110 522 | 49 553 | 5 669 | 8 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 263 | 2 030 | 5 016 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 445 | 4 071 | 76 | 194 | 137 | 356 | 392 | 15 767 | 18 185 | 119 864 | 98 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 568 | 3 714 | 21 | 28 | 4 | 31 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 657 753 | 71 606 | 49 788 | 41 873 | 38 419 | 45 177 | 950 689 | 168 174 | 110 888 | 161 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 400 | 30 418 | 31 963 | 34 603 | 34 763 | 39 369 | 40 713 | 41 743 | 43 119 | 35 827 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 314 | 523 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 525 | 1 140 | 4 382 | 4 979 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 086 | 29 895 | 31 934 | 34 573 | 34 733 | 38 844 | 39 574 | 37 361 | 38 140 | 35 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 645 353 | 41 188 | 17 824 | 7 270 | 3 656 | 5 808 | 909 976 | 126 431 | 67 769 | 125 533 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 726 656 | 4 244 | 1 355 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 133 | 184 | 173 | 152 | 111 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 684 | 31 688 | 14 214 | 6 922 | 3 335 | 3 396 | 909 428 | 110 522 | 49 553 | 5 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 263 | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 445 | 2 977 | 76 | 194 | 137 | 2 237 | 392 | 15 767 | 18 185 | 119 864 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 568 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 31 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 657 753 | 121 112 | 49 788 | 41 873 | 38 419 | 186 955 | 950 689 | 168 174 | 110 888 | 161 360 | 146 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 890 | 950 596 | 168 115 | 110 308 | 151 582 | 144 055 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 790 | 950 496 | 168 000 | 110 193 | 151 467 | 143 940 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 230 | 234 | 241 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 230 | 234 | 241 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 821 902 | 461 392 | 234 366 | 233 200 | 233 234 | 134 824 | 94 | 59 | 580 | 9 778 | 2 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 158 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 502 | 461 183 | 234 245 | 233 189 | 233 211 | 134 806 | 83 | 38 | 190 | 9 237 | 1 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 209 | 121 | 11 | 23 | 18 | 10 | 21 | 390 | 541 | 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 862 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 657 753 | 71 606 | 49 788 | 41 873 | 38 419 | 45 177 | 950 689 | 168 174 | 110 888 | 161 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 143 | 950 596 | 168 115 | 110 308 | 151 582 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 043 | 950 496 | 168 000 | 110 193 | 151 467 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 230 | 234 | 242 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 230 | 234 | 242 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 821 902 | 245 161 | 234 366 | 233 200 | 233 234 | 791 | 94 | 59 | 580 | 9 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 158 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 502 | 244 810 | 234 245 | 233 189 | 233 211 | 783 | 83 | 38 | 190 | 9 237 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 351 | 121 | 11 | 23 | 9 | 10 | 21 | 390 | 541 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 165 | 4 691 | 3 629 | 202 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 363 919 | 147 934 | 111 448 | 442 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 148 754 | 143 243 | 107 819 | 240 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 6 363 919 | 1 172 547 | 111 448 | 442 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 165 | 26 974 | 3 629 | 202 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 254 681 | 100 458 | 12 701 | 1 531 | 6 757 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 599 | 1 403 | 4 079 | 726 | 655 | 632 | 13 468 | 17 179 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 148 754 | 1 145 573 | 107 819 | 240 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 681 | 12 083 | 12 701 | 847 | 1 531 | 6 757 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 618 | 1 403 | 4 079 | 726 | 632 | 13 468 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 799 | 905 400 | 132 892 | 2 033 119 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | 2 198 | 247 500 | 909 347 | 110 464 | 49 500 | 1 980 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 239 | 46 | 23 | 39 902 | 3 781 | 108 971 | 19 632 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | 113 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 683 | 86 648 | 280 | 2 622 | 3 210 | 36 116 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 344 | 188 732 | 7 902 | 10 149 | 2 922 | 46 | 15 943 | 64 680 | 42 384 | 43 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 832 | 905 400 | 132 892 | 2 033 119 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | 2 198 | 909 347 | 110 464 | 49 500 | 1 980 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 46 | 23 | 39 902 | 3 781 | 108 971 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 683 | 180 564 | 280 | 2 622 | 3 210 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 344 | 1 768 | 7 902 | 10 149 | 2 922 | 6 310 | 15 943 | 64 680 | 42 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 495 | 906 453 | 126 867 | 2 021 274 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 758 | 779 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 086 | 663 | 2 039 | 2 640 | 160 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 295 | 7 | 7 164 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 779 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 657 | 49 500 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 180 | 657 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 106 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 086 | 18 910 | 2 039 | 2 640 | 160 | 147 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 2 | 295 | 7 | 7 164 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 939 | 906 453 | 126 867 | 2 021 274 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 939 | 906 453 | 126 867 | 2 021 274 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 495 | 906 453 | 126 867 | 2 021 274 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 790 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 890 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 939 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 939 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 939 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 939 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 249 | 176 131 | 11 147 | 6 855 | 3 492 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 249 | 176 131 | 11 147 | 6 855 | 3 492 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 249 | 176 131 | 11 147 | 6 855 | 3 492 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 249 | 176 131 | 11 147 | 6 855 | 3 492 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 445 | 52 872 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 051 541 | 1 603 302 | 114 971 | 2 729 | 646 | 400 | 7 903 | 4 266 | 108 755 | 19 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 051 441 | 1 573 402 | 114 880 | 357 | 591 | 400 | 442 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 3 477 | 91 | 2 372 | 55 | 7 903 | 3 824 | 108 755 | 19 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 044 096 | 1 606 656 | 122 918 | 4 884 | 703 | 99 181 | 16 523 | 43 600 | 55 883 | 63 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 962 094 | 1 513 864 | 112 028 | 579 | 21 | 716 | 662 | 670 | 4 062 | 2 079 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 056 | 45 588 | 7 483 | 3 237 | 408 | 436 | 842 | 6 197 | 12 168 | 14 174 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 271 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 956 | 7 135 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 946 | 2 088 | 3 407 | 1 068 | 274 | 98 029 | 11 202 | 36 733 | 1 795 | 1 783 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 045 | 2 273 | 99 000 | 933 341 | 81 753 | 2 029 500 | 22 801 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 5 045 | 2 273 | 99 000 | 1 841 341 | 82 350 | 2 029 500 | 28 114 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 045 | 2 198 | 99 000 | 941 341 | 82 350 | 2 029 500 | 28 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 908 000 | 597 | 5 313 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 297 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 908 000 | 5 016 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 12 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 6 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 6 | 909 347 | 40 000 | 1 980 693 | 667 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 909 347 | 40 000 | 1 980 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 6 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 693 | 667 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 445 | 118 | 219 | 15 374 | 2 419 | 101 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 442 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 906,5 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | -7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 950,7 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 950,6 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9 680,60 | 2 142,90 | 116,84 | 12,84 | 55,94 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9 678,94 | 2 140,49 | 116,79 | 12,84 | 55,94 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,17 | 267,24 | 31,35 | 12,26 | 51,76 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 626,0 % | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -4 028,7 % | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,3 % | 75,4 % | -16,1 % | 1 252,6 % | -5,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 75,5 % | -16,1 % | 1 333,5 % | -5,2 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 40 920 дн. | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).